资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4039.98 24.11%
债券 12624.64 75.33%
银行存款和结算备付金 49.38 0.29%
其他资产 45.58 0.27%
资产总值:16759.58万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.04 410.43 2.48%
海尔智家 600690 6.94 189.74 1.15%
思源电气 002028 2.39 181.64 1.10%
伊利股份 600887 6.20 174.10 1.05%
中国移动 600941 1.52 163.19 0.99%
恒瑞医药 600276 3.26 160.39 0.97%
中信证券 600030 6.05 160.42 0.97%
宁德时代 300750 0.63 159.35 0.96%
万华化学 600309 1.80 120.98 0.73%
海康威视 002415 3.69 113.28 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 17.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.99%
金融业 0.04 2.41%
房地产业 0.01 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.39 423.39 2.52%
宁德时代 300750 0.85 226.10 1.34%
金山办公 688111 0.66 187.96 1.12%
阳光电源 300274 2.52 185.76 1.10%
中信证券 600030 5.75 167.70 1.00%
伊利股份 600887 5.29 159.66 0.95%
恒瑞医药 600276 3.43 157.44 0.94%
海康威视 002415 4.99 153.19 0.91%
思源电气 002028 1.97 143.22 0.85%
海尔智家 600690 4.85 138.08 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.71%
金融业 0.04 2.19%
采矿业 0.01 0.44%
房地产业 0.01 0.44%
建筑业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1212.25 7.32%
20浦发银行永续债 10.00 1034.13 6.25%
24农行永续债02 10.00 1032.28 6.24%
23中金G3 10.00 1029.51 6.22%
24工行永续债01 10.00 1024.75 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8199.95 49.53%
可转债 2329.52 14.07%
国家债券 2095.17 12.66%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%