资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3427.86 20.70%
债券 12820.76 77.43%
银行存款和结算备付金 293.97 1.78%
其他资产 15.43 0.09%
资产总值:16558.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.23 338.16 2.34%
中信证券 600030 5.82 173.99 1.20%
中国移动 600941 1.52 159.11 1.10%
伊利股份 600887 5.66 154.41 1.07%
海尔智家 600690 6.03 152.74 1.06%
晶晨股份 688099 1.17 129.99 0.90%
宁德时代 300750 0.32 128.64 0.89%
思源电气 002028 1.08 117.74 0.81%
海康威视 002415 3.69 116.31 0.80%
恒瑞医药 600276 1.52 108.76 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.30%
金融业 0.03 2.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.68 335.71 2.10%
思源电气 002028 2.39 174.25 1.09%
中国移动 600941 1.52 171.08 1.07%
中信证券 600030 6.05 167.07 1.05%
海尔智家 600690 6.62 164.04 1.03%
伊利股份 600887 5.66 157.80 0.99%
恒瑞医药 600276 3.00 155.70 0.97%
中国平安 601318 1.91 105.97 0.66%
宁德时代 300750 0.41 103.41 0.65%
海康威视 002415 3.69 102.32 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 16.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.84%
金融业 0.04 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G9 10.00 1037.89 7.18%
23中证24 10.00 1034.36 7.16%
24邮储永续债01 10.00 1031.59 7.14%
21中国银行永续债01 10.00 1029.67 7.12%
23招证13 10.00 1020.11 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10203.99 70.59%
国家债券 1747.22 12.09%
可转债 869.55 6.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%