我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-510.76 |
-1436.72 |
-302.94 |
-263.98 |
68.33 |
| 本期利润(万元) |
-43.79 |
-525.72 |
-415.92 |
247.01 |
655.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7543.73 |
0.00 |
14967.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19835.28 |
25827.94 |
42147.89 |
44066.53 |
55447.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.41 |
1.50 |
1.51 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.24 |
0.00 |
68.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.61 |
121.62 |
69.92 |
236.93 |
4109.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
30622.00 |
55442.80 |
70633.56 |
96037.10 |
144795.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
7193.13 |
12937.19 |
15745.78 |
24815.42 |
31140.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
23428.87 |
42505.62 |
54887.78 |
71221.68 |
113655.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.35 |
28.64 |
34.73 |
49.84 |
81.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
8.18 |
9.92 |
14.24 |
23.15 |
| 资产总计(万元) |
31271.76 |
60721.20 |
72228.53 |
97912.49 |
151348.41 |
| 负债合计(万元) |
5443.82 |
16654.67 |
13828.27 |
14657.32 |
17036.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
25827.94 |
44066.53 |
58400.27 |
83255.17 |
134312.22 |
| 未分配利润(万元) |
7543.73 |
14967.18 |
19708.74 |
29820.38 |
49062.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.45 |
10.54 |
32.72 |
19.48 |
2614.92 |
| 投资收益(万元) |
-826.22 |
73.95 |
1024.47 |
1454.68 |
6583.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
911.00 |
510.99 |
-5603.06 |
-4151.81 |
-994.19 |
| 其它收入(万元) |
17.95 |
7.00 |
83.30 |
59.01 |
168.12 |
| 收入合计(万元) |
123.18 |
602.49 |
-4462.57 |
-2618.65 |
8372.10 |
| 管理人报酬(万元) |
323.75 |
189.58 |
623.75 |
389.30 |
757.78 |
| 托管费(万元) |
92.50 |
54.17 |
178.21 |
111.23 |
216.51 |
| 其它费用(万元) |
23.81 |
11.81 |
27.20 |
13.58 |
27.76 |
| 费用合计(万元) |
648.90 |
355.48 |
1165.27 |
722.07 |
1175.62 |
| 利润总额(万元) |
-525.72 |
247.01 |
-5627.84 |
-3340.72 |
7196.49 |
| 净利润(万元) |
-525.72 |
247.01 |
-5627.84 |
-3340.72 |
7196.49 |
