东方红领先精选混合A(001202)_财务情况

东方红领先精选混合A001202THE EAST IS RED LEAD SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	400.72	172.45	113.07	-617.48	-380.47
本期利润(万元)	795.04	137.68	28.38	1031.89	790.00
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.01	0.00	0.08	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.84	0.00	5.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4139.75	0.00	4220.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	14417.06	15965.97	16553.55	16817.27	18143.28
期末基金份额净值(元)	1.61	1.52	1.51	1.51	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	0.86	0.00	6.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	78.22	0.00	76.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13.43	234.89	2050.67	27.61	121.62
交易性金融资产(万元)	16969.61	17324.79	19148.67	30622.00	55442.80
其中：股票投资(万元)	3662.96	4090.50	4745.98	7193.13	12937.19
其中：债券投资(万元)	13306.65	13234.30	14402.69	23428.87	42505.62
应付管理人报酬(万元)	9.17	10.00	10.57	15.35	28.64
应付托管费(万元)	2.62	2.86	3.02	4.39	8.18
资产总计(万元)	17015.20	17745.23	21367.87	31271.76	60721.20
负债合计(万元)	1044.27	925.91	3265.41	5443.82	16654.67
所有者权益合计(万元)	15970.93	16819.33	18102.46	25827.94	44066.53
未分配利润(万元)	5490.45	5685.87	5324.84	7543.73	14967.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.09	6.63	4.91	20.45	10.54
投资收益(万元)	255.41	-394.16	-436.47	-826.22	73.95
公允价值变动收益(万元)	-34.69	1649.68	491.31	911.00	510.99
其它收入(万元)	0.23	0.39	0.14	17.95	7.00
收入合计(万元)	222.04	1262.55	59.89	123.18	602.49
管理人报酬(万元)	57.08	131.46	70.85	323.75	189.58
托管费(万元)	16.31	37.56	20.24	92.50	54.17
其它费用(万元)	9.08	18.38	11.79	23.81	11.81
费用合计(万元)	84.23	230.34	134.61	648.90	355.48
利润总额(万元)	137.81	1032.20	-74.71	-525.72	247.01
净利润(万元)	137.81	1032.20	-74.71	-525.72	247.01

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