东方红睿逸定期开放混合(001309)_资产配置

东方红睿逸定期开放混合001309DOMG FANG HONG RUI YI REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20315.93	22.71%
债券	68367.76	76.42%
银行存款和结算备付金	664.85	0.74%
其他资产	114.70	0.13%

资产总值：89463.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	45.00	1324.80	1.48%
宁德时代	300750	3.00	1206.00	1.34%
鱼跃医疗	002223	30.00	1170.30	1.30%
中国平安	601318	20.00	1102.20	1.23%
伊利股份	600887	40.00	1091.20	1.22%
瀚蓝环境	600323	40.00	1081.20	1.21%
华鲁恒升	600426	40.00	1064.40	1.19%
中国移动	600941	10.00	1046.80	1.17%
华能国际	600011	130.00	917.80	1.02%
巨人网络	002558	19.91	899.53	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	12.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.11%
采矿业	0.21	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.47%
金融业	0.11	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	15.17	1707.38	1.40%
紫金矿业	601899	79.71	1554.35	1.27%
伊利股份	600887	52.53	1464.54	1.20%
鱼跃医疗	002223	38.09	1356.00	1.11%
中国平安	601318	24.30	1348.16	1.10%
海澜之家	600398	190.73	1327.48	1.09%
瀚蓝环境	600323	47.32	1152.17	0.94%
桐昆股份	601233	100.00	1060.00	0.87%
宁德时代	300750	4.05	1021.49	0.84%
华鲁恒升	600426	47.00	1018.49	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	11.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.55%
采矿业	0.23	1.92%
金融业	0.18	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	15.17	1628.65	1.35%
海澜之家	600398	190.73	1508.67	1.25%
伊利股份	600887	52.53	1475.04	1.22%
鱼跃医疗	002223	38.09	1328.58	1.10%
紫金矿业	601899	72.00	1304.64	1.08%
中国平安	601318	24.30	1254.61	1.04%
九号公司	689009	18.40	1199.86	0.99%
桐昆股份	601233	100.00	1172.00	0.97%
瀚蓝环境	600323	47.32	1130.41	0.93%
中国海油	600938	40.00	1038.80	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	14.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.44%
采矿业	0.23	1.94%
金融业	0.19	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.93%
建筑业	0.05	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	52.53	1585.36	1.33%
中国移动	600941	13.00	1536.08	1.29%
海澜之家	600398	190.73	1430.47	1.20%
鱼跃医疗	002223	38.09	1389.90	1.17%
桐昆股份	601233	114.22	1347.80	1.13%
中国平安	601318	24.30	1279.39	1.07%
紫金矿业	601899	80.00	1209.60	1.01%
中国海油	600938	40.00	1180.40	0.99%
宁德时代	300750	4.05	1077.30	0.90%
金山办公	688111	3.62	1036.16	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	15.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.47%
采矿业	0.24	2.00%
金融业	0.20	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.79%
建筑业	0.06	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	100.00	9867.79	11.00%
21国信06	70.00	7137.14	7.96%
23兴业05	60.00	6076.13	6.77%
22附息国债25	50.00	5401.38	6.02%
23电力03	40.00	4138.43	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45002.29	50.16%
企业债	14422.93	16.08%
国家债券	5930.31	6.61%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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