财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2184.40 |
3475.61 |
2396.48 |
4419.38 |
-997.58 |
| 本期利润(万元) |
4405.36 |
2814.43 |
1814.23 |
12951.61 |
6505.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57265.36 |
0.00 |
53789.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89712.06 |
122031.46 |
121031.26 |
119217.03 |
117799.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
2.12 |
2.10 |
2.07 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.20 |
0.00 |
107.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.78 |
21.29 |
37.06 |
26.17 |
140.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
91283.70 |
104902.29 |
196536.04 |
328702.15 |
374117.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
24821.31 |
29949.16 |
60494.29 |
87200.60 |
83126.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
66462.39 |
74953.13 |
136041.76 |
238478.99 |
290991.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.06 |
80.62 |
172.38 |
172.59 |
287.35 |
| 应付托管费(万元) |
20.02 |
20.15 |
43.09 |
43.15 |
71.84 |
| 资产总计(万元) |
122143.77 |
119338.77 |
261517.20 |
336901.96 |
437722.89 |
| 负债合计(万元) |
112.31 |
121.74 |
275.40 |
80689.71 |
508.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
122031.46 |
119217.03 |
261241.80 |
256212.25 |
437214.16 |
| 未分配利润(万元) |
64513.38 |
61698.95 |
125497.56 |
120468.01 |
211541.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
170.19 |
223.51 |
143.14 |
294.15 |
198.40 |
| 投资收益(万元) |
3917.26 |
6773.22 |
3510.77 |
18146.05 |
14577.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-661.18 |
8532.23 |
3215.51 |
606.63 |
9208.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
803.95 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3426.28 |
15538.86 |
6869.42 |
19850.78 |
23984.28 |
| 管理人报酬(万元) |
479.18 |
1502.60 |
1030.29 |
2779.52 |
1708.75 |
| 托管费(万元) |
119.80 |
375.65 |
257.57 |
694.88 |
427.19 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
22.71 |
14.49 |
29.84 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
611.84 |
2587.25 |
1839.87 |
4985.50 |
2710.74 |
| 利润总额(万元) |
2814.43 |
12951.61 |
5029.55 |
14865.29 |
21273.54 |
| 净利润(万元) |
2814.43 |
12951.61 |
5029.55 |
14865.29 |
21273.54 |
