资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192522.21 89.01%
债券 10394.67 4.81%
银行存款和结算备付金 11038.86 5.10%
其他资产 2340.67 1.08%
资产总值:216296.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 91.30 15615.95 7.36%
海博思创 688411 57.62 14406.08 6.79%
阿里巴巴-W 09988 99.18 12792.22 6.03%
腾讯控股 00700 22.16 11989.20 5.65%
博迁新材 605376 175.37 11469.20 5.40%
宁德时代 300750 29.84 10959.55 5.16%
联德股份 605060 281.34 10398.45 4.90%
中芯国际 00981 140.00 9034.91 4.26%
中国平安 601318 107.22 7333.85 3.45%
应流股份 603308 170.79 7130.48 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.71 59.87%
可选消费 1.35 6.34%
通信服务 1.20 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 5.54%
信息技术 1.14 5.35%
金融业 0.73 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.12%
工业 0.28 1.30%
采矿业 0.22 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 86.10 27890.71 11.26%
宁德时代 300750 41.47 16671.50 6.73%
阿里巴巴-W 09988 99.18 16027.24 6.47%
阳光电源 300274 88.40 14319.03 5.78%
中芯国际 00981 193.30 14038.91 5.67%
腾讯控股 00700 22.16 13413.58 5.42%
博迁新材 605376 193.85 12685.54 5.12%
沪电股份 002463 169.19 12430.39 5.02%
亿纬锂能 300014 136.19 12393.29 5.00%
工业富联 601138 173.22 11434.13 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.23 65.53%
信息技术 1.85 7.45%
可选消费 1.68 6.79%
通信服务 1.40 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 5.22%
医药卫生 0.36 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 102.80 10394.67 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10394.67 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%