资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228083.83 90.20%
债券 9250.97 3.66%
银行存款和结算备付金 5987.42 2.37%
其他资产 9542.58 3.77%
资产总值:252864.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 86.10 27890.71 11.26%
宁德时代 300750 41.47 16671.50 6.73%
阿里巴巴-W 09988 99.18 16027.24 6.47%
阳光电源 300274 88.40 14319.03 5.78%
中芯国际 00981 193.30 14038.91 5.67%
腾讯控股 00700 22.16 13413.58 5.42%
博迁新材 605376 193.85 12685.54 5.12%
沪电股份 002463 169.19 12430.39 5.02%
亿纬锂能 300014 136.19 12393.29 5.00%
工业富联 601138 173.22 11434.13 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.23 65.53%
信息技术 1.85 7.45%
可选消费 1.68 6.79%
通信服务 1.40 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 5.22%
医药卫生 0.36 1.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.47 13518.21 7.30%
内蒙一机 600967 517.30 10009.75 5.41%
阿里巴巴-W 09988 93.11 9323.30 5.04%
建设银行 00939 1275.20 9210.32 4.97%
中芯国际 00981 172.90 7048.12 3.81%
科达利 002850 58.49 6619.31 3.58%
宁德时代 300750 25.91 6535.37 3.53%
沪电股份 002463 151.43 6447.89 3.48%
浦发银行 600000 435.78 6048.61 3.27%
美团-W 03690 48.14 5500.83 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.51 40.55%
可选消费 1.80 9.74%
通信服务 1.55 8.36%
金融 1.40 7.55%
金融业 1.35 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 6.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.88 4.76%
信息技术 0.70 3.81%
工业 0.26 1.43%
房地产业 0.16 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 91.80 9250.97 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9250.97 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%