东方红沪港深混合(002803)_资产配置

东方红沪港深混合002803DONG FANG HONG SHANGHAI HARBOR DEEP FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	212202.37	89.90%
债券	16262.99	6.89%
银行存款和结算备付金	7436.12	3.15%
其他资产	149.21	0.06%

资产总值：236050.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.01	11931.71	5.07%
宁德时代	300750	50.94	9687.02	4.12%
东方电缆	603606	176.59	7819.41	3.32%
云铝股份	000807	560.14	7729.93	3.28%
腾讯控股	00700	27.98	7705.97	3.27%
神火股份	000933	383.84	7638.42	3.25%
中国石油	601857	772.27	7630.03	3.24%
江铃汽车	000550	219.82	6636.41	2.82%
华鲁恒升	600426	254.12	6647.78	2.82%
爱玛科技	603529	210.66	6570.44	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.96	59.32%
采矿业	1.54	6.55%
通信服务	0.77	3.27%
可选消费	0.69	2.93%
金融业	0.62	2.62%
医药卫生	0.62	2.62%
工业	0.59	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.15%
农、林、牧、渔业	0.41	1.75%
卫生和社会工作	0.40	1.69%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.00	15528.30	6.23%
腾讯控股	00700	57.54	15309.45	6.14%
恒瑞医药	600276	215.15	9731.23	3.90%
长城汽车	02333	946.45	8697.00	3.49%
宁德时代	300750	47.23	7711.00	3.09%
智明达	688636	110.92	7231.76	2.90%
同花顺	300033	45.01	7059.98	2.83%
恒立液压	601100	128.48	7025.29	2.82%
华鲁恒升	600426	254.12	7011.17	2.81%
云铝股份	000807	560.14	6844.91	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.88	59.68%
可选消费	1.92	7.70%
通信服务	1.53	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	4.04%
金融业	0.95	3.83%
医药卫生	0.61	2.46%
卫生和社会工作	0.58	2.34%
工业	0.51	2.06%
农、林、牧、渔业	0.36	1.45%
房地产业	0.25	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	62.55	17575.19	6.39%
贵州茅台	600519	9.00	16181.01	5.89%
思源电气	002028	231.77	11977.87	4.36%
宇通客车	600066	736.83	9748.26	3.55%
恒瑞医药	600276	215.15	9668.84	3.52%
潞安环能	601699	454.90	8638.55	3.14%
云铝股份	000807	560.14	8458.11	3.08%
恒立液压	601100	128.48	8209.87	2.99%
华鲁恒升	600426	254.12	8157.25	2.97%
宁德时代	300750	40.11	8143.82	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.39	63.28%
可选消费	2.01	7.30%
通信服务	1.76	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	4.05%
金融业	0.97	3.54%
采矿业	0.86	3.14%
卫生和社会工作	0.66	2.40%
金融	0.12	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.44%
主要消费	0.05	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	83.17	25427.45	8.29%
贵州茅台	600519	9.00	15213.42	4.96%
宁德时代	300750	53.48	12236.01	3.99%
宇通客车	600066	778.29	11471.99	3.74%
思源电气	002028	231.77	10828.29	3.53%
科达利	002850	80.94	10704.29	3.49%
恒瑞医药	600276	215.15	10305.68	3.36%
坚朗五金	002791	147.21	9525.95	3.11%
三七互娱	002555	246.14	8585.36	2.80%
日月股份	603218	449.07	8527.89	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.50	57.03%
通信服务	2.54	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38	7.74%
可选消费	2.01	6.54%
金融业	1.38	4.51%
建筑业	0.96	3.13%
卫生和社会工作	0.96	3.12%
房地产	0.49	1.60%
工业	0.26	0.85%
科学研究和技术服务业	0.15	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	160.00	16262.99	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16262.99	6.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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