我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28328.38 |
-19385.18 |
-11950.57 |
-8081.33 |
-8656.20 |
| 本期利润(万元) |
-8065.85 |
-59872.58 |
-23687.86 |
-17553.58 |
1987.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.38 |
-0.15 |
-0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100451.76 |
0.00 |
149519.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235356.38 |
249347.33 |
274882.66 |
306779.58 |
336742.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.68 |
1.80 |
1.95 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.77 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.50 |
0.00 |
95.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1959.83 |
20279.59 |
26213.98 |
30494.43 |
83756.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
245037.49 |
286318.53 |
323476.13 |
416850.71 |
496196.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
228871.27 |
286318.53 |
323476.13 |
416850.71 |
495671.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
16166.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
524.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.47 |
378.80 |
449.18 |
533.09 |
747.25 |
| 应付托管费(万元) |
42.41 |
63.13 |
74.86 |
88.85 |
124.54 |
| 资产总计(万元) |
249999.20 |
307498.99 |
350320.75 |
459040.86 |
580813.37 |
| 负债合计(万元) |
651.87 |
719.41 |
1164.14 |
1870.87 |
4087.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
249347.33 |
306779.58 |
349156.61 |
457169.99 |
576725.52 |
| 未分配利润(万元) |
100451.76 |
149519.31 |
179795.83 |
277795.77 |
376612.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.53 |
72.13 |
257.81 |
138.05 |
203.92 |
| 投资收益(万元) |
-14596.88 |
-5250.22 |
-96734.85 |
-56009.82 |
205134.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40487.40 |
-9472.25 |
-51553.83 |
-9848.48 |
-178541.22 |
| 其它收入(万元) |
13.93 |
9.24 |
56.45 |
39.12 |
435.67 |
| 收入合计(万元) |
-54965.81 |
-14641.10 |
-147974.43 |
-65681.13 |
27232.50 |
| 管理人报酬(万元) |
4179.61 |
2483.05 |
6253.03 |
3380.93 |
10117.19 |
| 托管费(万元) |
696.60 |
413.84 |
1042.17 |
563.49 |
1686.20 |
| 其它费用(万元) |
30.53 |
15.58 |
31.74 |
17.05 |
26.49 |
| 费用合计(万元) |
4906.77 |
2912.48 |
7326.95 |
3961.47 |
15033.27 |
| 利润总额(万元) |
-59872.58 |
-17553.58 |
-155301.37 |
-69642.60 |
12199.22 |
| 净利润(万元) |
-59872.58 |
-17553.58 |
-155301.37 |
-69642.60 |
12199.22 |
