财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11989.31 |
-4198.36 |
-7084.23 |
-63371.77 |
-16024.58 |
| 本期利润(万元) |
79260.54 |
7149.60 |
3041.51 |
-15584.11 |
17361.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71427.64 |
0.00 |
72008.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247694.92 |
185147.06 |
191716.63 |
198993.71 |
230914.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
1.63 |
1.59 |
1.57 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.80 |
0.00 |
56.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5157.15 |
15673.52 |
35617.38 |
1959.83 |
20279.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
180929.11 |
183055.45 |
190136.18 |
245037.49 |
286318.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
171708.65 |
171602.56 |
190136.18 |
228871.27 |
286318.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
9220.46 |
11452.89 |
0.00 |
16166.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.88 |
208.90 |
228.62 |
254.47 |
378.80 |
| 应付托管费(万元) |
29.65 |
34.82 |
38.10 |
42.41 |
63.13 |
| 资产总计(万元) |
188371.87 |
207329.79 |
247368.86 |
249999.20 |
307498.99 |
| 负债合计(万元) |
3224.81 |
8336.09 |
22817.20 |
651.87 |
719.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
185147.06 |
198993.71 |
224551.67 |
249347.33 |
306779.58 |
| 未分配利润(万元) |
71427.64 |
72008.18 |
83145.62 |
100451.76 |
149519.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.36 |
79.27 |
27.53 |
104.53 |
72.13 |
| 投资收益(万元) |
-2901.40 |
-60311.12 |
-49354.97 |
-14596.88 |
-5250.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11347.96 |
47787.65 |
38159.99 |
-40487.40 |
-9472.25 |
| 其它收入(万元) |
3.64 |
9.39 |
5.44 |
13.93 |
9.24 |
| 收入合计(万元) |
8481.55 |
-12434.81 |
-11162.01 |
-54965.81 |
-14641.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1131.11 |
2679.00 |
1395.86 |
4179.61 |
2483.05 |
| 托管费(万元) |
188.52 |
446.50 |
232.64 |
696.60 |
413.84 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
23.81 |
14.51 |
30.53 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
1331.95 |
3149.30 |
1643.00 |
4906.77 |
2912.48 |
| 利润总额(万元) |
7149.60 |
-15584.11 |
-12805.01 |
-59872.58 |
-17553.58 |
| 净利润(万元) |
7149.60 |
-15584.11 |
-12805.01 |
-59872.58 |
-17553.58 |
