资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1854.74 6.21%
债券 27653.12 92.55%
银行存款和结算备付金 310.43 1.04%
其他资产 60.35 0.20%
资产总值:29878.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 5.26 157.27 0.58%
乖宝宠物 301498 1.36 127.74 0.47%
鱼跃医疗 002223 2.73 106.50 0.39%
伊利股份 600887 3.79 103.39 0.38%
晶晨股份 688099 0.88 98.08 0.36%
海康威视 002415 2.93 92.35 0.34%
晶澳科技 002459 6.64 87.25 0.32%
东方电缆 603606 1.18 83.36 0.31%
中国移动 600941 0.80 83.74 0.31%
中航光电 002179 1.99 82.13 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.06%
金融业 0.02 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 5.69 157.16 0.42%
立讯精密 002475 3.55 123.18 0.33%
海尔智家 600690 4.37 108.29 0.29%
桐昆股份 601233 10.34 109.55 0.29%
伊利股份 600887 3.79 105.67 0.28%
万华化学 600309 1.91 103.64 0.27%
鱼跃医疗 002223 2.73 97.19 0.26%
澳华内镜 688212 1.91 93.57 0.25%
中国移动 600941 0.80 90.04 0.24%
沪电股份 002463 2.07 88.14 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
金融业 0.02 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国证01 20.00 2055.14 7.60%
21招证10 20.00 2036.47 7.54%
21银河G6 20.00 2038.44 7.54%
24徽商银行01 20.00 2030.02 7.51%
25中证G1 20.00 2022.80 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26303.21 97.33%
国家债券 1349.92 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%