我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5558.20 18.72%
债券 23551.37 79.32%
银行存款和结算备付金 566.19 1.91%
其他资产 16.17 0.05%
资产总值:29691.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 15.64 460.00 1.69%
金山办公 688111 1.29 376.55 1.38%
中信证券 600030 17.02 326.86 1.20%
宁德时代 300750 1.60 303.88 1.12%
华海清科 688120 1.51 262.18 0.96%
长川科技 300604 7.59 255.02 0.94%
伯特利 603596 4.12 229.90 0.84%
恒瑞医药 600276 4.85 222.95 0.82%
同花顺 300033 1.69 221.32 0.81%
江苏银行 600919 25.32 200.03 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 13.63%
金融业 0.09 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.99%
采矿业 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 18.64 642.18 2.06%
金山办公 688111 1.42 449.95 1.44%
宁德时代 300750 2.65 432.31 1.39%
智飞生物 300122 6.58 402.10 1.29%
中信证券 600030 19.69 401.17 1.29%
思源电气 002028 7.00 364.28 1.17%
恒瑞医药 600276 7.12 322.04 1.03%
华海清科 688120 1.57 295.57 0.95%
同花顺 300033 1.88 294.92 0.95%
华鲁恒升 600426 9.91 273.55 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 18.66%
金融业 0.12 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.30%
房地产业 0.03 0.87%
采矿业 0.02 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21银河G6 20.00 2081.96 7.65%
20中金12 20.00 2037.41 7.49%
21深水01 20.00 2025.27 7.44%
21光证10 20.00 2023.31 7.43%
22国信01 20.00 2019.24 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9193.43 33.78%
企业债 7074.50 25.99%
可转债 5733.87 21.07%
国家债券 1549.57 5.69%
央行票据 0.00 0.00%