财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 124.82 124.61 75.82 -288.62 47.90
本期利润(万元) 95.31 76.14 3.58 188.71 85.52
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.99 0.00 1.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 272.74 0.00 86.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 9800.85 10182.13 7640.15 8005.64 8679.30
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 2.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 50.14 0.00 48.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19.72 19.72 36.44 31.97 253.53
交易性金融资产(万元) 41691.32 69194.55 84696.30 36239.43 76912.33
其中:股票投资(万元) 1854.14 3015.78 4053.41 8584.03 17390.50
其中:债券投资(万元) 39837.18 66178.76 80642.89 27655.40 59521.83
应付管理人报酬(万元) 11.61 37.04 48.72 18.34 39.51
应付托管费(万元) 5.81 13.09 13.92 5.24 11.29
资产总计(万元) 43224.56 70409.42 85336.92 38068.70 78415.26
负债合计(万元) 5440.32 8484.59 4446.95 6894.13 9571.28
所有者权益合计(万元) 37784.24 61924.83 80889.97 31174.57 68843.98
未分配利润(万元) 4595.63 6914.94 13016.82 5939.58 16632.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.16 28.52 16.70 30.19 15.25
投资收益(万元) 954.75 1325.91 -835.86 -1514.20 -452.70
公允价值变动收益(万元) -276.20 2001.42 1040.95 1917.68 1373.43
其它收入(万元) 40.61 15.01 0.20 0.88 0.29
收入合计(万元) 722.32 3370.86 221.99 434.55 936.27
管理人报酬(万元) 86.38 415.09 131.47 486.25 300.84
托管费(万元) 43.19 121.10 37.56 138.93 85.95
其它费用(万元) 10.16 20.82 11.93 23.92 12.84
费用合计(万元) 205.62 719.70 248.72 1129.83 680.92
利润总额(万元) 516.70 2651.16 -26.73 -695.28 255.35
净利润(万元) 516.70 2651.16 -26.73 -695.28 255.35