财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.82 |
124.61 |
75.82 |
-288.62 |
47.90 |
| 本期利润(万元) |
95.31 |
76.14 |
3.58 |
188.71 |
85.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
272.74 |
0.00 |
86.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9800.85 |
10182.13 |
7640.15 |
8005.64 |
8679.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
48.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.72 |
19.72 |
36.44 |
31.97 |
253.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
41691.32 |
69194.55 |
84696.30 |
36239.43 |
76912.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
1854.14 |
3015.78 |
4053.41 |
8584.03 |
17390.50 |
| 其中:债券投资(万元) |
39837.18 |
66178.76 |
80642.89 |
27655.40 |
59521.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.61 |
37.04 |
48.72 |
18.34 |
39.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
13.09 |
13.92 |
5.24 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
43224.56 |
70409.42 |
85336.92 |
38068.70 |
78415.26 |
| 负债合计(万元) |
5440.32 |
8484.59 |
4446.95 |
6894.13 |
9571.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
37784.24 |
61924.83 |
80889.97 |
31174.57 |
68843.98 |
| 未分配利润(万元) |
4595.63 |
6914.94 |
13016.82 |
5939.58 |
16632.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
28.52 |
16.70 |
30.19 |
15.25 |
| 投资收益(万元) |
954.75 |
1325.91 |
-835.86 |
-1514.20 |
-452.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.20 |
2001.42 |
1040.95 |
1917.68 |
1373.43 |
| 其它收入(万元) |
40.61 |
15.01 |
0.20 |
0.88 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
722.32 |
3370.86 |
221.99 |
434.55 |
936.27 |
| 管理人报酬(万元) |
86.38 |
415.09 |
131.47 |
486.25 |
300.84 |
| 托管费(万元) |
43.19 |
121.10 |
37.56 |
138.93 |
85.95 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
20.82 |
11.93 |
23.92 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
205.62 |
719.70 |
248.72 |
1129.83 |
680.92 |
| 利润总额(万元) |
516.70 |
2651.16 |
-26.73 |
-695.28 |
255.35 |
| 净利润(万元) |
516.70 |
2651.16 |
-26.73 |
-695.28 |
255.35 |