东方红配置精选混合A(005974)_资产配置

东方红配置精选混合A005974ORIENTAL RED CONFIGURATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29861.75	23.72%
债券	93351.69	74.14%
银行存款和结算备付金	2607.55	2.07%
其他资产	97.62	0.08%

资产总值：125918.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	2478.69	2.44%
金山办公	688111	6.50	1892.05	1.86%
紫金矿业	601899	94.58	1590.84	1.56%
宁德时代	300750	8.30	1578.33	1.55%
安踏体育	02020	20.00	1508.40	1.48%
工商银行	01398	350.00	1249.50	1.23%
伊利股份	600887	45.00	1255.50	1.23%
华润啤酒	00291	29.00	947.72	0.93%
雅迪控股	01585	80.00	920.00	0.90%
温氏股份	300498	45.00	855.00	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	8.53%
通信服务	0.36	3.50%
可选消费	0.32	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.11%
金融	0.21	2.07%
金融业	0.19	1.84%
采矿业	0.16	1.56%
公用事业	0.14	1.39%
医药卫生	0.10	0.96%
主要消费	0.09	0.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	2660.70	2.06%
金山办公	688111	6.50	2055.90	1.59%
中国移动	00941	30.00	1761.60	1.36%
工商银行	01398	500.00	1730.00	1.34%
华能国际电力股份	00902	450.00	1687.50	1.31%
宁德时代	300750	9.00	1469.34	1.14%
中国人寿	02628	150.00	1375.50	1.06%
邮储银行	601658	300.00	1305.00	1.01%
伊利股份	600887	45.00	1203.75	0.93%
紫金矿业	601899	94.58	1178.47	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	8.13%
通信服务	0.46	3.60%
金融	0.31	2.40%
金融业	0.29	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.21%
能源	0.27	2.08%
公用事业	0.26	2.03%
可选消费	0.19	1.49%
采矿业	0.12	0.91%
医药卫生	0.10	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	2809.80	1.94%
邮储银行	601658	430.00	2137.10	1.48%
中国移动	00941	35.00	2110.15	1.46%
金山办公	688111	4.45	1650.76	1.14%
华能国际电力股份	00902	450.00	1570.50	1.09%
中国人寿	02628	120.00	1344.00	0.93%
工商银行	01398	380.00	1314.80	0.91%
伊利股份	600887	45.00	1193.85	0.83%
中国平安	601318	24.30	1173.69	0.81%
宁德时代	300750	5.48	1112.60	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	6.86%
通信服务	0.55	3.80%
金融业	0.40	2.74%
能源	0.28	1.90%
金融	0.27	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.78%
可选消费	0.26	1.77%
公用事业	0.25	1.72%
建筑业	0.11	0.73%
采矿业	0.09	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	430.00	2102.70	1.64%
腾讯控股	00700	5.80	1773.23	1.38%
中国移动	00941	27.00	1594.35	1.24%
金山办公	688111	3.25	1535.61	1.20%
华能国际电力股份	00902	300.00	1356.00	1.06%
伊利股份	600887	45.00	1274.40	0.99%
宁德时代	300750	5.48	1253.77	0.98%
中国平安	601318	24.30	1127.52	0.88%
中国石油化工股份	00386	250.00	1057.50	0.82%
安踏体育	02020	13.50	996.30	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	8.45%
通信服务	0.41	3.19%
金融业	0.38	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.40%
公用事业	0.28	2.17%
可选消费	0.24	1.87%
能源	0.20	1.53%
建筑业	0.10	0.78%
采矿业	0.08	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.59%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	60.00	6113.16	6.01%
22工商银行二级01	50.00	5134.81	5.05%
23招证G6	50.00	5102.60	5.02%
23中证16	50.00	5093.06	5.01%
23京投03	50.00	5096.77	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63413.82	62.38%
企业债	22352.70	21.99%
可转债	2222.20	2.19%
国家债券	202.24	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

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