我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-370.70 |
4144.59 |
1038.78 |
3832.13 |
1084.11 |
| 本期利润(万元) |
1225.05 |
2773.46 |
-1524.39 |
5837.61 |
4040.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29114.68 |
0.00 |
28721.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77437.97 |
103223.69 |
110970.10 |
95325.16 |
121120.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.41 |
1.43 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.29 |
0.00 |
43.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1136.67 |
898.25 |
433.85 |
1171.32 |
1622.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
154004.47 |
156037.18 |
192399.59 |
222452.75 |
203703.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
38624.05 |
34117.84 |
42841.66 |
44661.12 |
36835.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
115380.42 |
121919.34 |
149557.94 |
177791.63 |
166867.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.46 |
63.04 |
80.09 |
95.56 |
91.99 |
| 应付托管费(万元) |
16.86 |
15.76 |
20.02 |
23.89 |
23.00 |
| 资产总计(万元) |
159119.65 |
160606.96 |
197043.22 |
226562.89 |
208115.50 |
| 负债合计(万元) |
29894.67 |
32378.66 |
39265.36 |
35904.21 |
23168.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
129224.97 |
128228.30 |
157777.86 |
190658.68 |
184947.31 |
| 未分配利润(万元) |
35913.74 |
38035.79 |
41975.78 |
51110.88 |
50611.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.54 |
30.71 |
41.74 |
16.55 |
3304.66 |
| 投资收益(万元) |
6714.44 |
5350.62 |
6234.70 |
4955.84 |
12147.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2208.24 |
2288.37 |
-6622.66 |
-5711.81 |
-3053.43 |
| 其它收入(万元) |
23.28 |
9.98 |
40.46 |
12.12 |
50.10 |
| 收入合计(万元) |
4583.03 |
7679.68 |
-305.76 |
-727.30 |
12448.37 |
| 管理人报酬(万元) |
829.32 |
406.66 |
1080.15 |
577.51 |
890.99 |
| 托管费(万元) |
207.33 |
101.66 |
270.04 |
144.38 |
222.75 |
| 其它费用(万元) |
29.20 |
14.37 |
30.12 |
14.84 |
28.74 |
| 费用合计(万元) |
1976.30 |
956.53 |
2062.94 |
1047.28 |
1657.06 |
| 利润总额(万元) |
2606.73 |
6723.15 |
-2368.70 |
-1774.58 |
10791.32 |
| 净利润(万元) |
2606.73 |
6723.15 |
-2368.70 |
-1774.58 |
10791.32 |
