东方红品质优选定开混合(008263)_资产配置

东方红品质优选定开混合008263DONGFANGHONG QUALITY OPTIMIZATION TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6981.43	12.98%
债券	46378.46	86.21%
银行存款和结算备付金	432.51	0.80%
其他资产	6.86	0.01%

资产总值：53799.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.46	883.75	2.23%
阿里巴巴-W	09988	4.09	660.94	1.67%
晶晨股份	688099	3.88	431.67	1.09%
晶澳科技	002459	32.83	431.39	1.09%
恒瑞医药	600276	5.67	405.69	1.02%
立讯精密	002475	5.95	384.91	0.97%
伊利股份	600887	13.91	379.46	0.96%
思源电气	002028	3.44	375.03	0.95%
东方电缆	603606	4.94	348.96	0.88%
建设银行	00939	50.40	344.23	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.31%
可选消费	0.10	2.54%
通信服务	0.09	2.23%
金融	0.08	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.09%
工业	0.03	0.83%
金融业	0.02	0.58%
主要消费	0.02	0.51%
信息技术	0.02	0.48%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.36	1082.56	2.86%
立讯精密	002475	19.85	688.60	1.82%
阿里巴巴-W	09988	5.78	578.75	1.53%
海尔智家	600690	20.85	516.66	1.37%
伊利股份	600887	16.08	448.31	1.19%
恒瑞医药	600276	8.25	428.18	1.13%
协鑫科技	03800	446.30	406.13	1.07%
思源电气	002028	5.10	371.84	0.98%
中金公司	03908	22.36	360.89	0.95%
联想集团	00992	41.60	357.34	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	9.46%
通信服务	0.11	2.86%
可选消费	0.09	2.38%
金融	0.05	1.45%
工业	0.04	1.07%
主要消费	0.04	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.98%
信息技术	0.04	0.94%
金融业	0.03	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	29.94	1224.25	3.24%
腾讯控股	00700	2.66	1220.01	3.23%
海尔智家	600690	20.85	570.04	1.51%
协鑫科技	03800	615.00	553.50	1.46%
伊利股份	600887	16.08	451.53	1.19%
恒瑞医药	600276	8.39	412.79	1.09%
思源电气	002028	5.10	387.60	1.03%
阿里巴巴-W	09988	3.27	386.25	1.02%
联想集团	00992	37.40	361.66	0.96%
中金公司	03908	25.28	338.75	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.09%
通信服务	0.15	3.84%
可选消费	0.06	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.59%
工业	0.06	1.46%
信息技术	0.04	1.11%
主要消费	0.04	1.01%
金融	0.03	0.90%
金融业	0.03	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.44	1328.39	3.56%
立讯精密	002475	29.56	1204.87	3.23%
恒瑞医药	600276	9.19	421.82	1.13%
伊利股份	600887	13.41	404.71	1.09%
阳光电源	300274	5.02	370.63	0.99%
思源电气	002028	5.10	370.77	0.99%
协鑫科技	03800	348.30	348.30	0.93%
中信证券	600030	11.12	324.30	0.87%
宁德时代	300750	1.18	314.41	0.84%
联想集团	00992	28.40	264.97	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	13.23%
通信服务	0.13	3.56%
可选消费	0.06	1.53%
主要消费	0.04	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.08%
工业	0.03	0.93%
金融业	0.03	0.87%
信息技术	0.03	0.71%
金融	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛农商行永续债01	35.00	3498.99	8.82%
25湖南银行永续债01	30.00	2998.84	7.56%
25光大银行永续债01	30.00	2979.16	7.51%
23国证13	20.00	2107.46	5.32%
23中证G7	20.00	2082.73	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37076.40	93.51%
企业债	2052.42	5.18%
国家债券	981.36	2.48%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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