东方红品质优选定开混合(008263)_资产配置

东方红品质优选定开混合008263DONGFANGHONG QUALITY OPTIMIZATION TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8828.73	21.05%
债券	31617.99	75.40%
银行存款和结算备付金	1482.72	3.54%
其他资产	2.56	0.01%

资产总值：41932.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.12	562.32	1.60%
长川科技	300604	15.88	533.57	1.52%
金山办公	688111	1.69	491.94	1.40%
海尔智家	600690	18.27	455.84	1.30%
华鲁恒升	600426	16.44	430.15	1.22%
恒瑞医药	600276	9.28	426.60	1.21%
华海清科	688120	2.42	420.96	1.20%
思源电气	002028	7.00	417.55	1.19%
紫金矿业	601899	23.87	401.49	1.14%
正帆科技	688596	10.09	384.06	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	17.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.16%
金融业	0.06	1.67%
通信服务	0.05	1.45%
采矿业	0.04	1.14%
可选消费	0.02	0.63%
主要消费	0.02	0.45%
金融	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	33.54	1155.45	1.64%
腾讯控股	00700	3.81	1013.73	1.44%
中国人寿	02628	96.30	883.07	1.25%
华海清科	688120	4.69	881.21	1.25%
恒瑞医药	600276	16.65	753.08	1.07%
金山办公	688111	2.15	681.41	0.97%
智飞生物	300122	11.03	674.04	0.96%
中金公司	03908	59.32	616.33	0.87%
华鲁恒升	600426	22.20	612.58	0.87%
思源电气	002028	11.70	608.87	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	14.76%
金融	0.15	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.02%
通信服务	0.14	2.01%
金融业	0.09	1.31%
可选消费	0.05	0.77%
采矿业	0.04	0.53%
能源	0.03	0.45%
主要消费	0.03	0.37%
房地产业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.74	1331.85	1.85%
中国人寿	02628	96.30	1078.56	1.50%
宁德时代	300750	4.13	838.92	1.17%
思源电气	002028	16.04	828.95	1.15%
金山办公	688111	2.15	799.07	1.11%
日月股份	603218	47.32	751.44	1.05%
恒瑞医药	600276	16.65	748.25	1.04%
立讯精密	002475	24.66	735.36	1.02%
华鲁恒升	600426	22.20	712.72	0.99%
中金公司	03908	53.44	704.34	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	14.51%
金融	0.18	2.48%
通信服务	0.17	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.24%
可选消费	0.12	1.63%
金融业	0.10	1.43%
采矿业	0.05	0.70%
能源	0.04	0.56%
主要消费	0.03	0.45%
房地产业	0.03	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.74	1449.16	1.98%
宁德时代	300750	5.67	1297.70	1.78%
晶澳科技	002459	20.60	859.02	1.18%
思源电气	002028	17.82	832.55	1.14%
华鲁恒升	600426	26.17	801.68	1.10%
华海清科	688120	2.95	744.13	1.02%
中国人寿	02628	61.80	744.07	1.02%
日月股份	603218	36.78	698.45	0.96%
恒瑞医药	600276	13.96	668.68	0.92%
智飞生物	300122	13.62	602.00	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	17.53%
通信服务	0.19	2.54%
可选消费	0.15	2.07%
金融业	0.11	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.45%
金融	0.07	1.02%
采矿业	0.06	0.80%
能源	0.05	0.62%
房地产业	0.03	0.48%
主要消费	0.03	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5020.25	14.29%
21温州城建MTN001	20.00	2071.64	5.90%
浦发转债	19.00	2070.95	5.89%
21外高01	20.00	2039.92	5.81%
19深建01	20.00	2028.39	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9098.82	25.89%
可转债	8421.80	23.97%
金融债券	8022.85	22.83%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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