东方红品质优选定开混合(008263)_资产配置

东方红品质优选定开混合008263DONGFANGHONG QUALITY OPTIMIZATION TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6621.76	19.27%
债券	27424.35	79.80%
银行存款和结算备付金	228.18	0.66%
其他资产	93.62	0.27%

资产总值：34367.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.41	762.85	1.93%
阿里巴巴-W	09988	4.39	566.22	1.43%
立讯精密	002475	7.57	429.29	1.09%
恒瑞医药	600276	6.48	386.01	0.98%
伊利股份	600887	13.21	377.81	0.96%
思源电气	002028	2.38	367.92	0.93%
东方电缆	603606	5.33	318.47	0.81%
隆基绿能	601012	17.06	310.49	0.79%
中信证券	600030	10.44	299.66	0.76%
晶晨股份	688099	3.35	292.66	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.44%
可选消费	0.08	2.07%
通信服务	0.08	1.93%
金融	0.07	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.94%
金融业	0.03	0.76%
工业	0.02	0.59%
批发和零售业	0.02	0.49%
信息技术	0.02	0.38%
主要消费	0.01	0.33%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.46	883.75	2.23%
阿里巴巴-W	09988	4.09	660.94	1.67%
晶澳科技	002459	32.83	431.39	1.09%
晶晨股份	688099	3.88	431.67	1.09%
恒瑞医药	600276	5.67	405.69	1.02%
立讯精密	002475	5.95	384.91	0.97%
伊利股份	600887	13.91	379.46	0.96%
思源电气	002028	3.44	375.03	0.95%
东方电缆	603606	4.94	348.96	0.88%
建设银行	00939	50.40	344.23	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.31%
可选消费	0.10	2.54%
通信服务	0.09	2.23%
金融	0.08	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.09%
工业	0.03	0.83%
金融业	0.02	0.58%
主要消费	0.02	0.51%
信息技术	0.02	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.36	1082.56	2.86%
立讯精密	002475	19.85	688.60	1.82%
阿里巴巴-W	09988	5.78	578.75	1.53%
海尔智家	600690	20.85	516.66	1.37%
伊利股份	600887	16.08	448.31	1.19%
恒瑞医药	600276	8.25	428.18	1.13%
协鑫科技	03800	446.30	406.13	1.07%
思源电气	002028	5.10	371.84	0.98%
中金公司	03908	22.36	360.89	0.95%
联想集团	00992	41.60	357.34	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	9.46%
通信服务	0.11	2.86%
可选消费	0.09	2.38%
金融	0.05	1.45%
工业	0.04	1.07%
主要消费	0.04	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.98%
信息技术	0.04	0.94%
金融业	0.03	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	29.94	1224.25	3.24%
腾讯控股	00700	2.66	1220.01	3.23%
海尔智家	600690	20.85	570.04	1.51%
协鑫科技	03800	615.00	553.50	1.46%
伊利股份	600887	16.08	451.53	1.19%
恒瑞医药	600276	8.39	412.79	1.09%
思源电气	002028	5.10	387.60	1.03%
阿里巴巴-W	09988	3.27	386.25	1.02%
联想集团	00992	37.40	361.66	0.96%
中金公司	03908	25.28	338.75	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.09%
通信服务	0.15	3.84%
可选消费	0.06	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.59%
工业	0.06	1.46%
信息技术	0.04	1.11%
主要消费	0.04	1.01%
金融	0.03	0.90%
金融业	0.03	0.78%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行永续债01	30.00	3037.95	7.69%
23中证G7	20.00	2098.71	5.32%
23国证13	20.00	2079.13	5.27%
25兴业银行永续债02BC	20.00	2006.80	5.08%
25成都银行永续债01	20.00	2002.69	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23217.80	58.81%
企业债	2058.34	5.21%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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