资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5158.62 20.91%
债券 18056.87 73.20%
银行存款和结算备付金 472.64 1.92%
其他资产 981.00 3.98%
资产总值:24669.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.28 547.01 2.69%
阿里巴巴-W 09988 4.66 489.63 2.41%
恒瑞医药 600276 7.17 395.93 1.95%
中国平安 02318 7.10 372.68 1.83%
伊利股份 600887 11.66 307.24 1.51%
立讯精密 002475 5.55 273.39 1.35%
思源电气 002028 1.16 234.32 1.15%
宁德时代 300750 0.55 221.74 1.09%
鹏鼎控股 002938 4.21 219.64 1.08%
海尔智家 600690 9.97 213.16 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 13.21%
可选消费 0.07 3.31%
通信服务 0.05 2.69%
金融业 0.04 1.87%
金融 0.04 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.03%
工业 0.01 0.60%
批发和零售业 0.01 0.38%
主要消费 0.01 0.29%
信息技术 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.41 762.85 1.93%
阿里巴巴-W 09988 4.39 566.22 1.43%
立讯精密 002475 7.57 429.29 1.09%
恒瑞医药 600276 6.48 386.01 0.98%
伊利股份 600887 13.21 377.81 0.96%
思源电气 002028 2.38 367.92 0.93%
东方电缆 603606 5.33 318.47 0.81%
隆基绿能 601012 17.06 310.49 0.79%
中信证券 600030 10.44 299.66 0.76%
晶晨股份 688099 3.35 292.66 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 7.44%
可选消费 0.08 2.07%
通信服务 0.08 1.93%
金融 0.07 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.94%
金融业 0.03 0.76%
工业 0.02 0.59%
批发和零售业 0.02 0.49%
信息技术 0.02 0.38%
主要消费 0.01 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 20.00 2009.31 9.89%
25农行二级资本债03A(BC) 10.00 1018.67 5.01%
25方正G4 10.00 1017.95 5.01%
25建行二级资本债03BC 10.00 1016.50 5.00%
25中行二级资本债02BC 10.00 1013.37 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10085.89 49.62%
企业债 5002.57 24.61%
国家债券 968.38 4.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%