我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2710.00 |
-753.07 |
-145.42 |
-161.28 |
72.68 |
| 本期利润(万元) |
-805.64 |
-1941.60 |
-1184.93 |
621.49 |
1065.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
362.59 |
0.00 |
2925.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35139.67 |
70454.50 |
71832.66 |
73017.59 |
73461.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
300.44 |
243.90 |
75.11 |
1197.05 |
958.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
57440.08 |
86119.05 |
100831.74 |
84021.03 |
195295.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
17364.24 |
20937.73 |
20023.80 |
20907.47 |
47251.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
39068.32 |
63167.08 |
80807.93 |
63113.57 |
148044.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.86 |
47.85 |
49.14 |
48.57 |
174.98 |
| 应付托管费(万元) |
11.96 |
11.96 |
12.29 |
12.14 |
43.74 |
| 资产总计(万元) |
73540.32 |
96885.58 |
101384.61 |
86666.36 |
258257.39 |
| 负债合计(万元) |
3085.82 |
23867.99 |
28988.52 |
11381.16 |
262.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
70454.50 |
73017.59 |
72396.10 |
75285.20 |
257994.58 |
| 未分配利润(万元) |
362.59 |
2925.69 |
2304.19 |
5193.30 |
22162.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.70 |
21.47 |
88.18 |
79.91 |
7326.36 |
| 投资收益(万元) |
393.87 |
527.84 |
4581.79 |
3946.69 |
13346.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1188.54 |
782.78 |
-8556.58 |
-5499.84 |
-5728.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-743.96 |
1332.08 |
-3886.60 |
-1473.22 |
14944.59 |
| 管理人报酬(万元) |
580.72 |
290.88 |
673.00 |
378.92 |
2048.90 |
| 托管费(万元) |
145.18 |
72.72 |
168.25 |
94.73 |
512.22 |
| 其它费用(万元) |
25.10 |
12.34 |
26.82 |
14.20 |
27.91 |
| 费用合计(万元) |
1197.64 |
710.59 |
1111.39 |
635.65 |
3284.04 |
| 利润总额(万元) |
-1941.60 |
621.49 |
-4997.98 |
-2108.88 |
11660.54 |
| 净利润(万元) |
-1941.60 |
621.49 |
-4997.98 |
-2108.88 |
11660.54 |
