东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)_资产配置

东方红安鑫甄选一年持有混合008770DONGFANG HONGANXIN SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4815.11	13.12%
债券	31053.20	84.58%
银行存款和结算备付金	844.16	2.30%
其他资产	1.95	0.01%

资产总值：36714.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	54.00	256.50	0.79%
荣盛石化	002493	22.57	248.50	0.77%
立讯精密	002475	8.38	246.46	0.76%
智飞生物	300122	5.33	239.53	0.74%
中国建筑	601668	33.18	173.86	0.54%
腾讯控股	00700	0.62	170.75	0.53%
伊利股份	600887	6.01	167.68	0.52%
华能国际	600011	17.59	164.99	0.51%
生益科技	600183	8.00	137.84	0.43%
华鲁恒升	600426	5.00	130.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	8.70%
金融业	0.06	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
采矿业	0.02	0.66%
建筑业	0.02	0.54%
通信服务	0.02	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.51%
可选消费	0.01	0.42%
批发和零售业	0.01	0.38%
医药卫生	0.01	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	5.20	317.77	0.90%
立讯精密	002475	9.00	310.05	0.88%
荣盛石化	002493	27.10	280.49	0.79%
中国建筑	601668	51.63	248.34	0.70%
邮储银行	601658	54.00	234.90	0.66%
中国平安	601318	5.49	221.25	0.63%
伊利股份	600887	6.60	176.55	0.50%
华能国际	600011	20.35	156.69	0.44%
腾讯控股	00700	0.56	149.00	0.42%
生益科技	600183	8.00	146.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	8.54%
金融业	0.08	2.26%
建筑业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
通信服务	0.01	0.42%
可选消费	0.01	0.39%
能源	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	6.70	326.09	0.83%
荣盛石化	002493	25.32	301.56	0.77%
腾讯控股	00700	1.04	292.22	0.74%
邮储银行	601658	58.00	288.26	0.73%
立讯精密	002475	9.00	268.38	0.68%
中国平安	601318	5.49	265.17	0.67%
伊利股份	600887	8.00	212.24	0.54%
中国建筑	601668	34.00	188.02	0.48%
中国海洋石油	00883	13.50	170.71	0.43%
安踏体育	02020	2.00	161.78	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	7.72%
金融业	0.10	2.44%
通信服务	0.03	0.74%
房地产业	0.03	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.67%
可选消费	0.02	0.57%
建筑业	0.02	0.48%
能源	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
批发和零售业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.20	330.99	0.74%
腾讯控股	00700	1.09	333.24	0.74%
智飞生物	300122	7.23	319.57	0.71%
邮储银行	601658	65.00	317.85	0.71%
荣盛石化	002493	27.00	314.28	0.70%
中国平安	601318	6.30	292.32	0.65%
万科A	000002	20.40	286.01	0.64%
中国建筑	601668	50.00	287.00	0.64%
伊利股份	600887	10.00	283.20	0.63%
中国移动	600941	2.21	206.19	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	7.01%
金融业	0.11	2.54%
房地产业	0.04	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.81%
通信服务	0.03	0.74%
建筑业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.62%
可选消费	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.02	0.35%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	40.00	4171.08	12.91%
21国君10	20.00	2073.64	6.42%
21国管02	20.00	2073.44	6.42%
22邮储银行二级01	20.00	2061.72	6.38%
23兴业03	20.00	2061.82	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19591.39	60.65%
企业债	6138.00	19.00%
国家债券	2026.71	6.27%
可转债	1255.50	3.89%
央行票据	0.00	0.00%

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