东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)_财务情况

东方红安鑫甄选一年持有混合008770DONGFANG HONGANXIN SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	480.86	436.94	247.29	436.04	-61.20
本期利润(万元)	1155.66	568.34	218.46	1355.89	568.83
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.01	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.92	0.00	4.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	411.11	0.00	553.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	47172.18	33320.84	29869.56	26342.80	26916.55
期末基金份额净值(元)	1.04	1.02	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.93	0.00	4.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.34	0.00	19.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	127.73	25.74	59.89	215.60	118.51
交易性金融资产(万元)	37931.29	31052.92	34950.02	40880.81	59166.38
其中：股票投资(万元)	4401.37	3367.85	4205.07	5349.51	6594.85
其中：债券投资(万元)	33529.92	27685.07	30744.96	35531.29	52571.53
应付管理人报酬(万元)	18.74	15.42	17.14	21.18	26.67
应付托管费(万元)	5.36	4.40	4.90	6.05	7.62
资产总计(万元)	38603.98	31779.42	35641.27	42041.92	60068.15
负债合计(万元)	5283.14	5436.62	6204.98	6696.66	15209.06
所有者权益合计(万元)	33320.84	26342.80	29436.29	35345.26	44859.10
未分配利润(万元)	597.12	593.27	317.76	51.41	388.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.22	10.91	5.80	20.75	12.41
投资收益(万元)	614.88	831.44	357.28	1812.17	1321.59
公允价值变动收益(万元)	131.40	919.85	395.33	-120.31	49.71
其它收入(万元)	0.03	0.06	0.02	0.11	0.05
收入合计(万元)	747.53	1762.27	758.43	1712.72	1383.77
管理人报酬(万元)	102.49	205.38	111.85	321.77	182.77
托管费(万元)	29.28	58.68	31.96	91.93	52.22
其它费用(万元)	8.82	17.76	9.99	20.38	11.63
费用合计(万元)	179.19	406.38	221.99	741.42	430.24
利润总额(万元)	568.34	1355.89	536.44	971.29	953.53
净利润(万元)	568.34	1355.89	536.44	971.29	953.53

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