东方红匠心甄选一年持有混合(008990)_资产配置

东方红匠心甄选一年持有混合008990DONGFANGHONG SELECTS A ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6895.45	12.71%
债券	46368.03	85.46%
银行存款和结算备付金	943.59	1.74%
其他资产	52.31	0.10%

资产总值：54259.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.69	417.66	0.84%
立讯精密	002475	5.80	375.20	0.75%
信达生物	01801	3.30	290.44	0.58%
华鲁恒升	600426	9.83	261.58	0.52%
安踏体育	02020	2.92	249.26	0.50%
分众传媒	002027	26.80	216.01	0.43%
浦发银行	600000	17.80	211.82	0.42%
瀚蓝环境	600323	7.39	199.75	0.40%
太阳纸业	002078	14.11	201.63	0.40%
京东健康	06618	3.11	188.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.67%
医药卫生	0.07	1.50%
金融业	0.06	1.25%
通信服务	0.06	1.16%
采矿业	0.03	0.68%
可选消费	0.03	0.60%
信息技术	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.02	0.43%
主要消费	0.02	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.87	399.08	0.76%
立讯精密	002475	9.75	338.23	0.64%
浦发银行	600000	23.25	322.71	0.61%
安踏体育	02020	3.20	275.77	0.52%
华鲁恒升	600426	11.00	238.37	0.45%
信达生物	01801	3.20	228.79	0.44%
中国建筑	601668	39.59	228.43	0.43%
中国平安	601318	4.00	221.92	0.42%
百济神州	06160	1.58	212.96	0.41%
深南电路	002916	1.99	214.43	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.93%
金融业	0.09	1.63%
医药卫生	0.08	1.53%
通信服务	0.06	1.08%
采矿业	0.03	0.56%
可选消费	0.03	0.52%
建筑业	0.02	0.43%
租赁和商务服务业	0.02	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.34%
主要消费	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.98	449.47	0.81%
立讯精密	002475	9.75	398.68	0.72%
浦发银行	600000	32.73	341.37	0.62%
安踏体育	02020	3.68	290.02	0.52%
华鲁恒升	600426	13.12	289.95	0.52%
荣盛石化	002493	31.89	274.57	0.50%
中国平安	601318	4.38	226.14	0.41%
中国建筑	601668	39.59	208.24	0.38%
生益科技	600183	7.20	195.91	0.35%
深南电路	002916	1.53	192.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	6.25%
金融业	0.09	1.63%
通信服务	0.06	1.11%
可选消费	0.03	0.52%
医药卫生	0.03	0.52%
采矿业	0.03	0.52%
建筑业	0.02	0.38%
主要消费	0.02	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	463.39	0.79%
立讯精密	002475	10.72	436.95	0.75%
浦发银行	600000	40.62	417.98	0.71%
荣盛石化	002493	44.82	405.62	0.69%
生益科技	600183	11.96	287.64	0.49%
华鲁恒升	600426	13.12	283.52	0.48%
安踏体育	02020	3.90	281.16	0.48%
中国建筑	601668	39.59	237.54	0.41%
华能国际	600011	34.75	235.26	0.40%
爱玛科技	603529	5.16	211.66	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.70%
金融业	0.09	1.61%
通信服务	0.06	1.05%
可选消费	0.03	0.59%
采矿业	0.03	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.46%
建筑业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
批发和零售业	0.02	0.32%
主要消费	0.02	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	30.00	3143.31	6.29%
23国开18	30.00	3068.80	6.14%
23申证02	30.00	3054.12	6.11%
23中证G9	30.00	3048.41	6.10%
23华泰G9	20.00	2075.78	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26226.60	52.50%
企业债	15200.31	30.43%
国家债券	1525.66	3.05%
可转债	340.59	0.68%
央行票据	0.00	0.00%

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