东方红匠心甄选一年持有混合(008990)_资产配置

东方红匠心甄选一年持有混合008990DONGFANGHONG SELECTS A ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10994.57	12.12%
债券	76372.27	84.19%
银行存款和结算备付金	1139.63	1.26%
其他资产	2202.44	2.43%

资产总值：90708.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	118.02	560.60	0.76%
荣盛石化	002493	50.97	561.18	0.76%
立讯精密	002475	18.79	552.61	0.75%
智飞生物	300122	12.04	541.08	0.73%
腾讯控股	00700	1.48	407.61	0.55%
伊利股份	600887	14.38	401.20	0.54%
中国铁建	601186	44.47	381.11	0.52%
华能国际	600011	40.19	376.98	0.51%
华鲁恒升	600426	12.32	322.29	0.44%
生益科技	600183	18.50	318.75	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.69%
金融业	0.15	2.00%
通信服务	0.07	0.92%
采矿业	0.05	0.66%
建筑业	0.04	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.51%
可选消费	0.03	0.42%
医药卫生	0.03	0.42%
批发和零售业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	12.00	733.32	0.88%
立讯精密	002475	21.00	723.45	0.87%
荣盛石化	002493	61.23	633.73	0.76%
中国铁建	601186	77.55	590.16	0.71%
邮储银行	601658	134.37	584.51	0.70%
中国平安	601318	12.54	505.36	0.61%
伊利股份	600887	15.79	422.38	0.51%
华能国际	600011	49.13	378.30	0.45%
腾讯控股	00700	1.33	353.87	0.42%
生益科技	600183	18.50	338.74	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	8.63%
金融业	0.20	2.38%
通信服务	0.07	0.81%
建筑业	0.06	0.71%
采矿业	0.05	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
批发和零售业	0.04	0.45%
可选消费	0.03	0.38%
房地产业	0.03	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	15.30	744.65	0.81%
荣盛石化	002493	57.00	678.87	0.74%
邮储银行	601658	134.37	667.82	0.73%
腾讯控股	00700	2.34	657.49	0.72%
立讯精密	002475	21.00	626.22	0.68%
中国平安	601318	12.54	605.68	0.66%
中国铁建	601186	55.00	480.15	0.53%
伊利股份	600887	18.00	477.54	0.52%
中国移动	00941	7.60	458.19	0.50%
中国海油	600938	19.00	401.66	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	7.84%
金融业	0.24	2.58%
通信服务	0.11	1.22%
房地产业	0.07	0.73%
采矿业	0.06	0.64%
可选消费	0.05	0.56%
建筑业	0.05	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.39%
批发和零售业	0.03	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	24.00	778.80	0.75%
腾讯控股	00700	2.50	764.32	0.74%
智飞生物	300122	16.53	730.74	0.70%
邮储银行	601658	144.00	704.16	0.68%
荣盛石化	002493	60.47	703.87	0.68%
中国平安	601318	14.44	670.02	0.64%
伊利股份	600887	23.50	665.52	0.64%
万科A	000002	45.85	642.82	0.62%
中国铁建	601186	65.00	640.25	0.62%
中国移动	00941	10.00	590.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	6.89%
金融业	0.25	2.42%
通信服务	0.14	1.30%
房地产业	0.10	0.92%
可选消费	0.06	0.62%
建筑业	0.06	0.62%
采矿业	0.06	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.37%
批发和零售业	0.03	0.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21泸州窖MTN002	50.00	5171.22	7.02%
21先导01	50.00	5141.86	6.98%
21赣水01	50.00	5120.51	6.95%
21招证G7	50.00	5093.11	6.91%
21深投05	50.00	5082.26	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28562.42	38.78%
金融债券	25606.50	34.76%
可转债	13292.01	18.05%
国家债券	688.85	0.94%
央行票据	0.00	0.00%

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