财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1260.77 |
1094.90 |
558.47 |
1466.36 |
-103.68 |
| 本期利润(万元) |
1664.09 |
1090.74 |
332.01 |
3135.96 |
1213.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
869.34 |
0.00 |
1111.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49959.26 |
52536.48 |
55294.06 |
58478.61 |
64399.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.59 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.83 |
3.42 |
176.81 |
62.13 |
4.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
58710.28 |
68185.02 |
77127.23 |
93945.74 |
126476.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
7317.91 |
7481.11 |
9571.15 |
12855.86 |
15163.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
51392.37 |
60703.91 |
67556.08 |
81089.89 |
111312.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.38 |
35.19 |
39.93 |
50.09 |
60.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
10.05 |
11.41 |
14.31 |
17.40 |
| 资产总计(万元) |
59532.44 |
68583.14 |
78745.40 |
95535.08 |
126731.17 |
| 负债合计(万元) |
6995.96 |
10104.54 |
10105.38 |
12155.61 |
22770.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
52536.48 |
58478.61 |
68640.02 |
83379.47 |
103960.45 |
| 未分配利润(万元) |
1747.96 |
2073.10 |
739.65 |
130.85 |
842.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
21.40 |
12.51 |
33.28 |
17.64 |
| 投资收益(万元) |
1415.34 |
2317.29 |
910.16 |
3940.37 |
3111.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.16 |
1669.60 |
779.41 |
-75.24 |
-122.26 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.18 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1412.79 |
4008.35 |
1702.10 |
3898.60 |
3006.95 |
| 管理人报酬(万元) |
191.44 |
482.34 |
261.19 |
738.66 |
412.49 |
| 托管费(万元) |
54.70 |
137.81 |
74.63 |
211.05 |
117.86 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.86 |
12.52 |
25.20 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
322.05 |
872.39 |
501.69 |
1486.49 |
808.16 |
| 利润总额(万元) |
1090.74 |
3135.96 |
1200.41 |
2412.11 |
2198.79 |
| 净利润(万元) |
1090.74 |
3135.96 |
1200.41 |
2412.11 |
2198.79 |
