资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 548361.96 91.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45636.05 7.57%
其他资产 8592.52 1.43%
资产总值:602590.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 211.84 51600.64 8.71%
万辰集团 300972 199.29 36171.84 6.10%
中芯国际 00981 406.25 29504.95 4.98%
寒武纪 688256 18.95 25106.50 4.24%
思摩尔国际 06969 1534.30 24695.84 4.17%
网易云音乐 09899 100.61 23862.72 4.03%
恒瑞医药 600276 322.73 23091.32 3.90%
名创优品 09896 528.40 21486.93 3.63%
敏实集团 00425 692.00 21366.87 3.61%
若羽臣 003010 363.61 15638.67 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.18 28.99%
可选消费 10.61 17.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65 7.84%
信息技术 4.26 7.20%
批发和零售业 3.74 6.31%
通信服务 3.50 5.90%
采矿业 2.53 4.28%
主要消费 2.47 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.68 2.83%
工业 1.48 2.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 266.98 64909.74 10.82%
万辰集团 300972 208.71 37618.59 6.27%
美团-W 03690 289.89 33124.96 5.52%
腾讯控股 00700 54.21 24866.72 4.15%
思摩尔国际 06969 1449.40 24109.27 4.02%
中芯国际 00981 575.80 23472.01 3.91%
分众传媒 002027 3045.31 22230.76 3.71%
思源电气 002028 277.47 20230.37 3.37%
宁德时代 300750 75.74 19102.21 3.18%
恒瑞医药 600276 342.40 17770.55 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 14.15 23.59%
制造业 13.43 22.40%
批发和零售业 4.78 7.97%
通信服务 3.97 6.63%
信息技术 3.91 6.51%
主要消费 2.41 4.02%
租赁和商务服务业 2.22 3.71%
采矿业 2.10 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.75 2.92%