财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50294.08 |
32632.10 |
27926.58 |
-132663.31 |
-14746.70 |
| 本期利润(万元) |
108788.18 |
51961.58 |
19485.88 |
71734.93 |
61242.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.11 |
0.04 |
0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70293.15 |
0.00 |
-115532.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
592517.45 |
599774.45 |
608327.37 |
634749.43 |
737292.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.42 |
1.34 |
1.31 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.81 |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54413.83 |
51021.55 |
46152.14 |
42554.74 |
60669.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
542958.34 |
575500.36 |
675911.73 |
703271.47 |
984976.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
542958.34 |
575500.36 |
675911.73 |
703271.47 |
984976.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
591.35 |
654.62 |
730.27 |
795.32 |
1295.09 |
| 应付托管费(万元) |
98.56 |
109.10 |
121.71 |
132.55 |
215.85 |
| 资产总计(万元) |
622040.94 |
653576.46 |
728168.42 |
781108.31 |
1047567.34 |
| 负债合计(万元) |
22266.49 |
18827.04 |
6240.44 |
2943.01 |
5799.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
599774.45 |
634749.43 |
721927.98 |
778165.30 |
1041767.44 |
| 未分配利润(万元) |
176828.72 |
148387.53 |
149425.19 |
117827.52 |
318809.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.17 |
247.45 |
128.65 |
346.42 |
184.11 |
| 投资收益(万元) |
36801.67 |
-123004.81 |
-113774.62 |
-193952.04 |
-89667.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19329.48 |
204398.23 |
168232.36 |
16381.62 |
86667.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56262.31 |
81640.87 |
54586.39 |
-177224.00 |
-2815.90 |
| 管理人报酬(万元) |
3668.74 |
8466.51 |
4449.58 |
14126.32 |
8734.02 |
| 托管费(万元) |
611.46 |
1411.08 |
741.60 |
2354.39 |
1455.67 |
| 其它费用(万元) |
20.54 |
28.35 |
15.40 |
42.02 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
4300.73 |
9905.94 |
5206.57 |
16522.73 |
10211.99 |
| 利润总额(万元) |
51961.58 |
71734.93 |
49379.82 |
-193746.73 |
-13027.89 |
| 净利润(万元) |
51961.58 |
71734.93 |
49379.82 |
-193746.73 |
-13027.89 |
