东方红优质甄选一年持有混合A(009725)_资产配置

东方红优质甄选一年持有混合A009725DONGFANGHONG HIGH-QUALITY SELECTION OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4163.10	8.16%
债券	46205.31	90.52%
银行存款和结算备付金	439.04	0.86%
其他资产	236.16	0.46%

资产总值：51043.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	20.22	222.62	0.56%
邮储银行	601658	42.16	200.26	0.51%
立讯精密	002475	6.68	196.46	0.50%
智飞生物	300122	3.98	178.86	0.45%
伊利股份	600887	5.90	164.61	0.42%
腾讯控股	00700	0.59	162.49	0.41%
中国铁建	601186	18.97	162.57	0.41%
华能国际	600011	17.37	162.93	0.41%
华鲁恒升	600426	5.60	146.50	0.37%
生益科技	600183	8.50	146.46	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	5.83%
金融业	0.05	1.29%
采矿业	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
通信服务	0.02	0.41%
建筑业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
可选消费	0.02	0.40%
批发和零售业	0.01	0.34%
医药卫生	0.01	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	4.54	277.44	0.63%
立讯精密	002475	7.33	252.52	0.58%
邮储银行	601658	55.00	239.25	0.55%
中国铁建	601186	30.88	235.00	0.54%
荣盛石化	002493	22.00	227.70	0.52%
伊利股份	600887	8.00	214.00	0.49%
中国平安	601318	5.00	201.50	0.46%
华能国际	600011	25.00	192.50	0.44%
生益科技	600183	8.50	155.63	0.36%
腾讯控股	00700	0.59	156.98	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.03%
金融业	0.07	1.56%
建筑业	0.02	0.54%
采矿业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
通信服务	0.02	0.36%
批发和零售业	0.01	0.31%
可选消费	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	6.10	296.89	0.59%
邮储银行	601658	55.00	273.35	0.55%
荣盛石化	002493	22.00	262.02	0.52%
立讯精密	002475	8.00	238.56	0.48%
中国平安	601318	5.00	241.50	0.48%
腾讯控股	00700	0.85	238.83	0.48%
中国海油	600938	10.50	221.97	0.44%
中国铁建	601186	25.00	218.25	0.44%
伊利股份	600887	8.00	212.24	0.42%
华鲁恒升	600426	6.58	211.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	5.25%
金融业	0.09	1.76%
采矿业	0.03	0.59%
通信服务	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
房地产业	0.02	0.47%
建筑业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.39%
可选消费	0.02	0.32%
批发和零售业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.53	309.25	0.54%
腾讯控股	00700	1.01	308.79	0.54%
荣盛石化	002493	26.00	302.64	0.53%
智飞生物	300122	6.70	296.14	0.52%
邮储银行	601658	60.00	293.40	0.51%
伊利股份	600887	10.00	283.20	0.49%
万科A	000002	19.00	266.38	0.47%
中国移动	600941	2.84	264.97	0.46%
中国铁建	601186	25.00	246.25	0.43%
中国平安	601318	5.00	232.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	5.03%
金融业	0.09	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.70%
通信服务	0.03	0.54%
采矿业	0.03	0.50%
房地产业	0.03	0.47%
建筑业	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
可选消费	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴杭02	30.00	3053.63	7.75%
23进出04	30.00	3049.31	7.74%
23浦集01	20.00	2057.18	5.22%
21亦庄01	20.00	2045.55	5.19%
21张江01	20.00	2040.51	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21463.99	54.47%
金融债券	14509.47	36.82%
可转债	4426.37	11.23%
国家债券	1126.75	2.86%
央行票据	0.00	0.00%

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