东方红优质甄选一年持有混合A(009725)_资产配置

东方红优质甄选一年持有混合A009725DONGFANGHONG HIGH-QUALITY SELECTION OF ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5091.99	7.94%
债券	58381.34	91.01%
银行存款和结算备付金	342.40	0.53%
其他资产	333.84	0.52%

资产总值：64149.57万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	363.18	0.56%
立讯精密	002475	5.39	348.68	0.54%
信达生物	01801	3.15	277.24	0.43%
京东健康	06618	3.26	197.93	0.30%
分众传媒	002027	24.42	196.83	0.30%
瀚蓝环境	600323	6.98	188.67	0.29%
恒瑞医药	600276	2.47	176.73	0.27%
太阳纸业	002078	12.48	178.34	0.27%
安踏体育	02020	2.02	172.43	0.27%
华鲁恒升	600426	6.70	178.29	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.75%
医药卫生	0.08	1.22%
金融业	0.04	0.64%
通信服务	0.04	0.56%
采矿业	0.02	0.38%
信息技术	0.02	0.35%
可选消费	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
主要消费	0.02	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.66	196.35	0.56%
腾讯控股	00700	0.43	197.25	0.56%
兴业银行	601166	6.00	140.04	0.40%
安踏体育	02020	1.60	137.89	0.39%
分众传媒	002027	14.58	106.43	0.30%
华鲁恒升	600426	4.86	105.32	0.30%
百济神州	06160	0.78	105.13	0.30%
信达生物	01801	1.45	103.67	0.29%
生益科技	600183	3.05	91.96	0.26%
中国平安	601318	1.53	84.88	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.68%
医药卫生	0.04	1.03%
金融业	0.03	0.79%
通信服务	0.02	0.56%
采矿业	0.01	0.40%
可选消费	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
主要消费	0.01	0.26%
金融	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.73	193.41	0.55%
腾讯控股	00700	0.36	165.11	0.47%
兴业银行	601166	6.77	146.23	0.42%
安踏体育	02020	1.54	121.37	0.35%
恒瑞医药	600276	1.89	92.99	0.26%
华鲁恒升	600426	4.07	89.95	0.26%
生益科技	600183	3.05	82.99	0.24%
鱼跃医疗	002223	2.28	79.53	0.23%
华能国际	600011	11.43	79.10	0.23%
中国平安	601318	1.53	78.99	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	3.33%
金融业	0.03	0.98%
医药卫生	0.02	0.51%
通信服务	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%
采矿业	0.01	0.39%
可选消费	0.01	0.35%
主要消费	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.53	143.88	0.45%
腾讯控股	00700	0.37	142.88	0.45%
兴业银行	601166	6.76	129.52	0.41%
华鲁恒升	600426	4.88	105.46	0.33%
荣盛石化	002493	11.63	105.25	0.33%
生益科技	600183	4.09	98.36	0.31%
华能国际	600011	14.00	94.78	0.30%
安踏体育	02020	1.32	95.16	0.30%
益丰药房	603939	3.62	87.30	0.27%
爱玛科技	603529	2.11	86.55	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	4.05%
金融业	0.03	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
通信服务	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.41%
可选消费	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.27%
主要消费	0.01	0.21%
金融	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上证02	20.00	2068.49	3.19%
24杭高03	20.00	2041.87	3.15%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	3.14%
24中银香港债01BC	20.00	2037.89	3.14%
23浦集01	20.00	2030.32	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31913.51	49.16%
企业债	18216.46	28.06%
国家债券	2870.89	4.42%
可转债	30.15	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

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