我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.98 |
1077.93 |
246.14 |
736.03 |
658.87 |
| 本期利润(万元) |
487.18 |
1430.63 |
217.30 |
1116.99 |
1121.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187.17 |
0.00 |
296.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39384.46 |
43726.05 |
49936.11 |
57208.93 |
67357.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.06 |
67.19 |
43.12 |
499.52 |
687.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
56712.67 |
70833.15 |
95011.70 |
141483.99 |
155359.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
4772.79 |
5770.88 |
11378.90 |
16578.55 |
15232.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
51939.88 |
65062.27 |
83632.81 |
124905.44 |
140127.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.12 |
33.64 |
47.25 |
73.07 |
80.39 |
| 应付托管费(万元) |
7.56 |
9.61 |
13.50 |
20.88 |
22.97 |
| 资产总计(万元) |
57713.05 |
71418.83 |
96913.99 |
143774.79 |
166342.01 |
| 负债合计(万元) |
13966.04 |
14154.72 |
19005.06 |
20792.35 |
31577.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
43747.01 |
57264.11 |
77908.93 |
122982.44 |
134764.67 |
| 未分配利润(万元) |
422.50 |
638.11 |
512.80 |
1811.47 |
3205.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.83 |
9.24 |
32.31 |
12.32 |
4501.61 |
| 投资收益(万元) |
1969.61 |
1263.50 |
3216.85 |
1647.91 |
4120.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
353.08 |
381.33 |
-1976.36 |
-961.43 |
-288.28 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2338.61 |
1654.12 |
1272.88 |
698.82 |
8334.29 |
| 管理人报酬(万元) |
348.45 |
233.88 |
790.26 |
452.99 |
822.21 |
| 托管费(万元) |
117.20 |
66.82 |
225.79 |
129.42 |
234.92 |
| 其它费用(万元) |
22.67 |
11.22 |
25.63 |
12.65 |
25.54 |
| 费用合计(万元) |
906.78 |
536.16 |
1587.84 |
941.64 |
1572.49 |
| 利润总额(万元) |
1431.83 |
1117.96 |
-314.96 |
-242.82 |
6761.81 |
| 净利润(万元) |
1431.83 |
1117.96 |
-314.96 |
-242.82 |
6761.81 |
