资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120424.07 92.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7761.38 5.95%
其他资产 2160.26 1.66%
资产总值:130345.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 45.98 11199.95 8.70%
万辰集团 300972 43.35 7868.02 6.11%
中芯国际 00981 88.15 6402.12 4.97%
寒武纪 688256 4.14 5487.22 4.26%
网易云音乐 09899 21.83 5177.91 4.02%
名创优品 09896 114.66 4662.55 3.62%
敏实集团 00425 150.80 4656.25 3.62%
若羽臣 003010 79.05 3399.74 2.64%
极兔速递-W 01519 360.38 3217.80 2.50%
宁德时代 300750 6.41 2577.78 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.56 35.39%
可选消费 2.48 19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 8.69%
信息技术 1.00 7.78%
批发和零售业 0.83 6.42%
通信服务 0.82 6.34%
工业 0.41 3.15%
主要消费 0.32 2.50%
采矿业 0.18 1.36%
金融 0.14 1.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 59.12 14373.60 10.74%
万辰集团 300972 61.72 11124.41 8.31%
美团-W 03690 64.08 7322.25 5.47%
腾讯控股 00700 12.01 5509.12 4.12%
中芯国际 00981 127.90 5213.74 3.89%
分众传媒 002027 679.38 4959.47 3.70%
宁德时代 300750 16.74 4222.77 3.15%
敏实集团 00425 182.40 3726.01 2.78%
名创优品 09896 110.08 3573.79 2.67%
恒立液压 601100 40.02 2881.58 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 3.24 24.21%
制造业 3.01 22.52%
批发和零售业 1.68 12.55%
信息技术 0.96 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.29%
通信服务 0.83 6.17%
租赁和商务服务业 0.50 3.70%
原材料 0.27 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 1.94%
房地产 0.17 1.25%