财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 9280.36 7039.75 4809.58 -8772.28 -316.42
本期利润(万元) 15198.78 9043.42 3234.13 9719.29 9770.45
加权平均份额本期利润(元) 0.91 0.46 0.16 0.41 0.42
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.32 0.00 11.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 61611.57 0.00 59281.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.28 0.00 2.83 0.00
期末基金资产净值(万元) 70084.88 80397.25 78261.00 80265.11 86667.34
期末基金份额净值(元) 5.18 4.28 3.97 3.83 3.84
本期净值增长率(%) 0.00 11.88 0.00 13.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.65 0.00 -16.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8131.94 9438.36 7285.40 9537.24 11155.84
交易性金融资产(万元) 125384.02 121304.49 121917.57 133360.15 188354.94
其中:股票投资(万元) 125384.02 121304.49 121917.57 133360.15 188354.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 88.10 90.73 93.04 103.21 132.60
应付托管费(万元) 21.80 22.41 22.04 25.34 41.44
资产总计(万元) 134286.97 133999.72 130628.20 147175.17 200451.28
负债合计(万元) 425.90 2924.49 1026.15 1774.80 638.82
所有者权益合计(万元) 133861.07 131075.22 129602.04 145400.36 199812.46
未分配利润(万元) 102582.56 96808.64 91439.72 102286.99 152001.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.52 40.16 20.58 51.18 25.73
投资收益(万元) 12285.03 -12698.18 -16410.32 -43031.73 -16392.82
公允价值变动收益(万元) 3251.08 29754.51 17434.09 9889.64 20667.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 15554.63 17096.49 1044.36 -33090.91 4300.28
管理人报酬(万元) 653.52 1261.86 668.34 2042.86 1174.99
托管费(万元) 130.94 262.37 134.51 430.46 256.67
其它费用(万元) 12.20 21.99 12.48 25.88 13.45
费用合计(万元) 796.66 1546.22 815.33 2499.21 1445.12
利润总额(万元) 14757.97 15550.27 229.03 -35590.12 2855.16
净利润(万元) 14757.97 15550.27 229.03 -35590.12 2855.16