财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9280.36 |
7039.75 |
4809.58 |
-8772.28 |
-316.42 |
| 本期利润(万元) |
15198.78 |
9043.42 |
3234.13 |
9719.29 |
9770.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
0.46 |
0.16 |
0.41 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61611.57 |
0.00 |
59281.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70084.88 |
80397.25 |
78261.00 |
80265.11 |
86667.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.18 |
4.28 |
3.97 |
3.83 |
3.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8131.94 |
9438.36 |
7285.40 |
9537.24 |
11155.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
125384.02 |
121304.49 |
121917.57 |
133360.15 |
188354.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
125384.02 |
121304.49 |
121917.57 |
133360.15 |
188354.94 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.10 |
90.73 |
93.04 |
103.21 |
132.60 |
| 应付托管费(万元) |
21.80 |
22.41 |
22.04 |
25.34 |
41.44 |
| 资产总计(万元) |
134286.97 |
133999.72 |
130628.20 |
147175.17 |
200451.28 |
| 负债合计(万元) |
425.90 |
2924.49 |
1026.15 |
1774.80 |
638.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
133861.07 |
131075.22 |
129602.04 |
145400.36 |
199812.46 |
| 未分配利润(万元) |
102582.56 |
96808.64 |
91439.72 |
102286.99 |
152001.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.52 |
40.16 |
20.58 |
51.18 |
25.73 |
| 投资收益(万元) |
12285.03 |
-12698.18 |
-16410.32 |
-43031.73 |
-16392.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3251.08 |
29754.51 |
17434.09 |
9889.64 |
20667.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15554.63 |
17096.49 |
1044.36 |
-33090.91 |
4300.28 |
| 管理人报酬(万元) |
653.52 |
1261.86 |
668.34 |
2042.86 |
1174.99 |
| 托管费(万元) |
130.94 |
262.37 |
134.51 |
430.46 |
256.67 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
21.99 |
12.48 |
25.88 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
796.66 |
1546.22 |
815.33 |
2499.21 |
1445.12 |
| 利润总额(万元) |
14757.97 |
15550.27 |
229.03 |
-35590.12 |
2855.16 |
| 净利润(万元) |
14757.97 |
15550.27 |
229.03 |
-35590.12 |
2855.16 |