资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2616.89 80.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 553.78 17.13%
其他资产 61.69 1.91%
资产总值:3232.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 10.47 248.56 7.92%
中航西飞 000768 6.21 153.14 4.88%
兴通股份 603209 8.49 126.16 4.02%
火炬电子 603678 3.43 116.55 3.71%
三角轮胎 601163 7.49 104.41 3.33%
华中数控 300161 3.53 97.18 3.10%
智明达 688636 2.38 96.88 3.09%
帝尔激光 300776 1.33 97.02 3.09%
黑芝麻智能 02533 7.02 96.17 3.06%
天工国际 00826 34.20 93.71 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 49.99%
采矿业 0.02 5.26%
可选消费 0.02 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.02%
医药卫生 0.01 3.54%
原材料 0.01 2.99%
信息技术 0.01 2.54%
房地产业 0.01 2.51%
工业 0.01 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 9.70 252.78 7.61%
比亚迪电子 00285 6.70 203.55 6.13%
火炬电子 603678 4.57 161.41 4.86%
开山股份 300257 10.60 148.93 4.48%
华中数控 300161 4.60 133.58 4.02%
帝尔激光 300776 2.12 131.74 3.97%
海康威视 002415 4.24 126.52 3.81%
中航西飞 000768 4.89 124.11 3.74%
松井股份 688157 3.31 119.85 3.61%
兴通股份 603209 7.16 108.47 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 57.34%
信息技术 0.02 6.13%
批发和零售业 0.01 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.06%
医药卫生 0.01 3.37%
工业 0.01 3.25%
原材料 0.01 2.93%
房地产业 0.01 2.79%
采矿业 0.01 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 0.16 13.09 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.09 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%