资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4074.95 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 456.73 10.04%
其他资产 19.03 0.42%
资产总值:4550.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 5.73 241.69 5.49%
中航西飞 000768 8.50 228.40 5.19%
火炬电子 603678 5.41 210.29 4.78%
兴通股份 603209 13.51 198.19 4.50%
比亚迪电子 00285 5.20 196.25 4.46%
海康威视 002415 5.33 168.00 3.82%
赛轮轮胎 601058 11.24 161.63 3.67%
时代电气 03898 3.64 142.25 3.23%
伊之密 300415 5.44 142.26 3.23%
开山股份 300257 9.01 139.02 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 55.83%
工业 0.02 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.82%
信息技术 0.02 4.46%
批发和零售业 0.02 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.58%
医药卫生 0.02 3.58%
原材料 0.01 2.76%
房地产业 0.01 2.62%
建筑业 0.01 2.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 14.37 289.56 7.13%
赛轮轮胎 601058 18.70 245.34 6.04%
海康威视 002415 7.80 216.29 5.33%
开山股份 300257 19.18 193.14 4.76%
兴通股份 603209 11.00 170.72 4.20%
时代电气 03898 5.23 150.73 3.71%
比亚迪电子 00285 4.80 139.20 3.43%
国电电力 600795 25.16 121.77 3.00%
嘉友国际 603871 10.74 115.41 2.84%
中集安瑞科 03899 16.60 98.94 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 40.61%
工业 0.04 9.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.05%
医药卫生 0.02 5.17%
信息技术 0.01 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.00%
采矿业 0.01 2.20%
房地产业 0.01 1.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.81%
房地产 0.01 1.45%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 0.16 13.09 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.09 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%