东方红启瑞三年持有混合B(011312)_资产配置

东方红启瑞三年持有混合B011312DONGFANGHONG QIRUI THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3911.76	85.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	678.34	14.77%
其他资产	2.68	0.06%

资产总值：4592.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	13.60	266.59	5.85%
时代电气	03898	11.05	248.40	5.45%
火炬电子	603678	9.48	202.11	4.43%
视源股份	002841	5.18	179.02	3.93%
圆通速递	600233	11.45	177.47	3.89%
软控股份	002073	22.30	152.09	3.33%
千方科技	002373	13.92	146.58	3.21%
智明达	688636	2.99	132.91	2.91%
中航重机	600765	8.43	129.57	2.84%
华设集团	603018	14.84	126.73	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.59%
工业	0.02	5.45%
医药卫生	0.01	3.24%
科学研究和技术服务业	0.01	2.78%
建筑业	0.01	2.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.94%
金融业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	11.52	232.82	4.70%
伊之密	300415	12.47	219.87	4.44%
视源股份	002841	3.95	180.75	3.65%
赛轮轮胎	601058	15.23	178.95	3.61%
火炬电子	603678	6.69	177.08	3.58%
苏文电能	300982	4.86	159.60	3.22%
长城汽车	02333	17.20	158.07	3.19%
圆通速递	600233	12.39	152.27	3.07%
杰瑞股份	002353	5.33	149.83	3.03%
再升科技	603601	33.81	145.38	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.98%
可选消费	0.03	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.47%
建筑业	0.03	5.30%
工业	0.03	5.08%
医药卫生	0.01	2.94%
科学研究和技术服务业	0.01	2.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
采矿业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.09	469.04	9.52%
华鲁恒升	600426	14.16	454.54	9.22%
中国海洋石油	00883	32.60	412.06	8.36%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	7.67%
中国平安	601318	7.03	339.55	6.89%
宝钢股份	600019	55.18	336.05	6.82%
纳思达	002180	11.93	308.51	6.26%
华菱钢铁	000932	46.81	279.92	5.68%
百润股份	002568	6.13	176.73	3.59%
华润三九	000999	2.48	124.30	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	44.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.52%
能源	0.04	8.36%
金融业	0.03	6.89%
批发和零售业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	14.88	455.77	9.56%
长江电力	600900	18.61	410.54	8.61%
贵州茅台	600519	0.24	405.84	8.51%
纳思达	002180	9.48	324.69	6.81%
中国海洋石油	00883	25.00	258.25	5.42%
海康威视	002415	6.85	226.80	4.76%
百润股份	002568	6.13	222.83	4.67%
华润三九	000999	3.06	185.62	3.89%
泡泡玛特	09992	10.58	169.91	3.56%
上海医药	601607	7.47	167.40	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	59.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.61%
能源	0.03	5.42%
批发和零售业	0.02	5.04%
可选消费	0.02	3.56%
原材料	0.01	1.77%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
长证转债	1.30	148.08	3.02%
杭银转债	0.55	67.24	1.37%
南航转债	0.52	63.79	1.30%
靖远转债	0.35	46.01	0.94%
柳药转债	0.40	44.46	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	660.60	13.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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