财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.06 |
41.47 |
46.99 |
-69.95 |
-249.86 |
| 本期利润(万元) |
313.37 |
65.62 |
20.33 |
-46.98 |
82.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
853.56 |
0.00 |
984.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1937.04 |
1768.44 |
1828.41 |
2115.36 |
2066.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.93 |
1.88 |
1.87 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.73 |
0.00 |
-40.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
753.48 |
721.76 |
304.15 |
365.36 |
784.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3259.54 |
3864.81 |
4064.60 |
4045.27 |
3978.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3259.54 |
3864.81 |
4046.48 |
4045.27 |
3978.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
4.02 |
3.68 |
4.06 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.77 |
0.75 |
0.83 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
4306.14 |
4637.64 |
4404.36 |
4992.27 |
4780.00 |
| 负债合计(万元) |
245.87 |
169.22 |
12.50 |
39.93 |
10.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4060.27 |
4468.42 |
4391.86 |
4952.34 |
4769.15 |
| 未分配利润(万元) |
1987.49 |
2107.62 |
1909.58 |
2386.66 |
2454.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
5.06 |
1.80 |
4.18 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
113.10 |
-102.34 |
-2.39 |
-706.91 |
-236.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.77 |
32.59 |
-379.71 |
-63.69 |
-245.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
167.24 |
-64.68 |
-380.31 |
-766.43 |
-481.30 |
| 管理人报酬(万元) |
21.01 |
43.99 |
22.21 |
54.06 |
29.77 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
8.79 |
4.52 |
11.55 |
6.53 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.06 |
10.09 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
25.27 |
52.90 |
26.79 |
75.69 |
41.29 |
| 利润总额(万元) |
141.98 |
-117.58 |
-407.10 |
-842.12 |
-522.59 |
| 净利润(万元) |
141.98 |
-117.58 |
-407.10 |
-842.12 |
-522.59 |
