山证资管改革精选混合A(005226)_资产配置

山证资管改革精选混合A005226SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR SHANZHENG ASSET MANAGEMENT REFORM A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2618.19	92.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	219.84	7.74%
其他资产	0.55	0.02%

资产总值：2838.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
震裕科技	300953	0.72	135.50	4.79%
中坚科技	002779	0.97	125.52	4.43%
恒立液压	601100	1.29	123.54	4.36%
绿的谐波	688017	0.68	122.12	4.31%
奥比中光	688322	1.32	120.07	4.24%
兆威机电	003021	0.82	112.46	3.97%
伟创电气	688698	1.13	108.14	3.82%
均胜电子	600699	2.95	102.72	3.63%
凌云股份	600480	7.23	100.64	3.55%
长盈精密	300115	2.30	95.86	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	89.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.99%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	18.27	99.94	3.84%
美的集团	000333	1.27	91.69	3.52%
南钢股份	600282	20.97	88.07	3.38%
中国海油	600938	2.97	77.55	2.98%
中国平安	601318	1.20	66.58	2.56%
富奥股份	000030	11.18	65.85	2.53%
嘉化能源	600273	7.67	64.89	2.49%
安徽建工	600502	13.57	63.78	2.45%
雅戈尔	600177	8.63	63.00	2.42%
大商股份	600694	3.31	61.31	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	57.95%
采矿业	0.02	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.11%
金融业	0.02	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.53%
建筑业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.44%
批发和零售业	0.01	2.41%
房地产业	0.01	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆百货	600729	4.94	148.89	5.47%
冀中能源	000937	21.42	125.74	4.62%
唐山港	601000	18.25	85.59	3.14%
中国石化	600028	14.84	85.03	3.12%
大洋电机	002249	10.84	77.29	2.84%
富奥股份	000030	12.96	75.43	2.77%
北京银行	601169	12.09	73.02	2.68%
龙佰集团	002601	4.07	72.45	2.66%
银轮股份	002126	2.61	72.11	2.65%
永新股份	002014	6.09	71.44	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	56.26%
采矿业	0.03	10.11%
金融业	0.02	5.55%
批发和零售业	0.01	5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.18%
建筑业	0.01	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.17%
房地产业	0.00	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	5.53	163.19	5.61%
银轮股份	002126	7.37	137.97	4.74%
科伦药业	002422	4.28	128.24	4.41%
中国太保	601601	3.61	123.03	4.23%
海澜之家	600398	16.27	122.03	4.20%
富安娜	002327	13.70	121.11	4.16%
中国建筑	601668	18.60	111.60	3.84%
美的集团	000333	1.40	105.31	3.62%
伊利股份	600887	3.45	104.12	3.58%
丽珠集团	000513	2.21	83.98	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	59.85%
金融业	0.03	10.32%
采矿业	0.03	10.28%
建筑业	0.01	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.20	20.25	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.25	0.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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