财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.18 |
110.20 |
6.20 |
-303.40 |
-206.26 |
| 本期利润(万元) |
739.65 |
46.47 |
6.34 |
116.34 |
337.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
247.45 |
0.00 |
222.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2831.04 |
2602.55 |
2723.86 |
2908.71 |
3174.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.64 |
24.19 |
10.58 |
181.75 |
629.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2431.27 |
2867.99 |
3043.98 |
3488.62 |
3850.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2411.02 |
2701.11 |
2678.54 |
3100.71 |
3850.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
166.88 |
365.44 |
387.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.96 |
3.07 |
3.75 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.49 |
0.51 |
0.62 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
2612.11 |
2919.11 |
3065.79 |
3703.02 |
4481.04 |
| 负债合计(万元) |
9.57 |
10.40 |
177.90 |
39.22 |
15.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2602.55 |
2908.71 |
2887.90 |
3663.79 |
4466.02 |
| 未分配利润(万元) |
247.45 |
222.47 |
88.30 |
165.08 |
585.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.98 |
0.72 |
4.02 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
128.37 |
-255.04 |
-283.58 |
-470.07 |
-69.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.73 |
419.74 |
286.97 |
-199.58 |
-249.41 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.43 |
0.39 |
0.83 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
65.22 |
166.11 |
4.50 |
-664.81 |
-315.73 |
| 管理人报酬(万元) |
16.01 |
37.74 |
20.52 |
59.54 |
33.87 |
| 托管费(万元) |
2.67 |
6.29 |
3.42 |
9.92 |
5.64 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
3.36 |
3.30 |
6.65 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
18.75 |
49.76 |
27.56 |
76.19 |
42.80 |
| 利润总额(万元) |
46.47 |
116.34 |
-23.06 |
-741.00 |
-358.54 |
| 净利润(万元) |
46.47 |
116.34 |
-23.06 |
-741.00 |
-358.54 |
