资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32773.57 92.40%
债券 76.90 0.22%
银行存款和结算备付金 2593.42 7.31%
其他资产 24.78 0.07%
资产总值:35468.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.69 2813.54 7.96%
宁德时代 300750 6.22 2500.44 7.07%
石头科技 688169 11.78 2472.22 6.99%
思特威 688213 19.39 2310.46 6.53%
纽威股份 603699 44.74 2004.80 5.67%
洛阳钼业 603993 127.39 2000.02 5.66%
中际旭创 300308 4.83 1949.77 5.51%
金诚信 603979 23.99 1673.26 4.73%
泽璟制药 688266 13.31 1504.69 4.26%
安集科技 688019 5.69 1299.76 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 67.43%
采矿业 0.49 13.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.91%
金融业 0.12 3.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.64 1585.91 5.54%
宁德时代 300750 6.22 1568.81 5.48%
兆易创新 603986 11.19 1415.58 4.95%
海光信息 688041 8.95 1264.93 4.42%
石头科技 688169 7.70 1205.70 4.22%
艾力斯 688578 10.87 1011.43 3.54%
新泉股份 603179 21.54 1011.73 3.54%
恒玄科技 688608 2.63 915.99 3.20%
银轮股份 002126 35.20 854.66 2.99%
宁波银行 002142 30.68 839.40 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 61.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.75%
采矿业 0.20 7.11%
金融业 0.11 3.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.77 76.90 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 76.90 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%