资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29846.41 91.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2767.41 8.48%
其他资产 18.92 0.06%
资产总值:32632.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 49.22 2797.34 8.71%
中际旭创 300308 4.74 2699.00 8.40%
天华新能 300390 39.51 2311.34 7.19%
石头科技 688169 16.82 2018.02 6.28%
德业股份 605117 14.88 1956.12 6.09%
思源电气 002028 8.74 1766.13 5.50%
艾力斯 688578 16.43 1577.55 4.91%
纽威股份 603699 32.13 1552.20 4.83%
宁德时代 300750 3.49 1401.93 4.36%
泽璟制药 688266 12.18 1203.72 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 73.68%
采矿业 0.49 15.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.35 3263.50 9.37%
新易盛 300502 7.46 3215.27 9.23%
宁德时代 300750 8.23 3022.55 8.68%
石头科技 688169 17.13 2604.51 7.48%
洛阳钼业 603993 123.96 2479.20 7.12%
纽威股份 603699 38.79 2015.92 5.79%
天华新能 300390 30.77 1680.35 4.82%
金诚信 603979 21.69 1651.91 4.74%
艾力斯 688578 15.38 1601.96 4.60%
紫金矿业 601899 41.60 1434.11 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 70.62%
采矿业 0.56 15.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
金融业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.77 76.90 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 76.90 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%