财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10.89 -3.84 4.67 -3.12 -3.96
本期利润(万元) 26.77 -8.78 3.02 6.08 5.26
加权平均份额本期利润(元) 0.62 -0.10 0.07 0.23 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.56 0.00 11.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 88.40 0.00 35.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.19 0.00 1.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 63.50 162.86 163.41 67.28 61.77
期末基金份额净值(元) 3.02 2.19 2.24 2.13 2.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.65 0.00 6.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.66 0.00 -17.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5765.57 3541.37 2232.09 3252.95 3191.79
交易性金融资产(万元) 23059.23 30120.65 27065.72 32778.74 43447.50
其中:股票投资(万元) 23059.23 30120.65 27065.72 32778.74 43447.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.99 43.50 37.03 45.59 57.81
应付托管费(万元) 4.66 7.25 6.17 7.60 9.64
资产总计(万元) 28872.73 33823.74 29451.41 36126.34 46773.82
负债合计(万元) 270.79 544.01 107.75 647.48 201.05
所有者权益合计(万元) 28601.94 33279.72 29343.66 35478.86 46572.77
未分配利润(万元) 15723.86 17851.47 13854.96 17873.84 28982.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.39 13.63 5.30 14.72 7.86
投资收益(万元) 1370.28 -2468.94 -3923.01 -14453.94 -4703.12
公允价值变动收益(万元) -505.15 5187.51 2306.00 6489.25 7522.45
其它收入(万元) 10.44 6.75 5.61 5.34 3.33
收入合计(万元) 882.97 2738.96 -1606.10 -7944.63 2830.52
管理人报酬(万元) 196.17 449.41 221.25 613.91 328.13
托管费(万元) 32.70 74.90 36.88 102.32 54.69
其它费用(万元) 8.75 17.64 9.87 19.84 10.23
费用合计(万元) 238.18 542.25 268.12 736.25 393.13
利润总额(万元) 644.79 2196.71 -1874.22 -8680.89 2437.39
净利润(万元) 644.79 2196.71 -1874.22 -8680.89 2437.39