| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.67 | -3.12 | -3.96 | -5.66 | -3.47 |
| 本期利润(万元) | 3.02 | 6.08 | 5.26 | -2.71 | -0.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.23 | 0.19 | -0.12 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.89 | 0.00 | -6.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 35.71 | 0.00 | 21.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163.41 | 67.28 | 61.77 | 46.06 | 45.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.24 | 2.13 | 2.02 | 1.88 | 1.95 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.41 | 0.00 | -6.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.84 | 0.00 | -27.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3541.37 | 2232.09 | 3252.95 | 3191.79 | 4165.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 30120.65 | 27065.72 | 32778.74 | 43447.50 | 37357.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 30120.65 | 27065.72 | 32778.74 | 43447.50 | 37357.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 43.50 | 37.03 | 45.59 | 57.81 | 53.55 |
| 应付托管费(万元) | 7.25 | 6.17 | 7.60 | 9.64 | 8.93 |
| 资产总计(万元) | 33823.74 | 29451.41 | 36126.34 | 46773.82 | 41650.53 |
| 负债合计(万元) | 544.01 | 107.75 | 647.48 | 201.05 | 1610.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 33279.72 | 29343.66 | 35478.86 | 46572.77 | 40039.59 |
| 未分配利润(万元) | 17851.47 | 13854.96 | 17873.84 | 28982.55 | 24024.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.63 | 5.30 | 14.72 | 7.86 | 15.87 |
| 投资收益(万元) | -2468.94 | -3923.01 | -14453.94 | -4703.12 | -11986.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5187.51 | 2306.00 | 6489.25 | 7522.45 | -7019.73 |
| 其它收入(万元) | 6.75 | 5.61 | 5.34 | 3.33 | 15.94 |
| 收入合计(万元) | 2738.96 | -1606.10 | -7944.63 | 2830.52 | -18974.33 |
| 管理人报酬(万元) | 449.41 | 221.25 | 613.91 | 328.13 | 721.16 |
| 托管费(万元) | 74.90 | 36.88 | 102.32 | 54.69 | 120.19 |
| 其它费用(万元) | 17.64 | 9.87 | 19.84 | 10.23 | 21.25 |
| 费用合计(万元) | 542.25 | 268.12 | 736.25 | 393.13 | 862.61 |
| 利润总额(万元) | 2196.71 | -1874.22 | -8680.89 | 2437.39 | -19836.94 |
| 净利润(万元) | 2196.71 | -1874.22 | -8680.89 | 2437.39 | -19836.94 |