资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273155.82 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21684.47 7.31%
其他资产 1992.71 0.67%
资产总值:296832.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 127.03 20527.73 6.96%
立讯精密 002475 315.69 20422.16 6.93%
中金黄金 600489 781.37 17135.44 5.81%
美的集团 000333 217.49 15803.07 5.36%
中通快递-W 02057 84.77 11414.84 3.87%
北方华创 002371 24.87 11250.19 3.82%
中芯国际 00981 137.90 10015.34 3.40%
中金公司 03908 494.92 9669.63 3.28%
川投能源 600674 658.42 9402.24 3.19%
中国平安 601318 168.85 9305.32 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.06 37.50%
金融业 3.93 13.34%
金融 2.62 8.88%
可选消费 2.52 8.55%
采矿业 1.71 5.81%
通信服务 1.47 4.99%
工业 1.14 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13 3.84%
信息技术 1.00 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 124.29 15698.46 5.04%
美的集团 000333 177.71 12830.91 4.12%
宝钢股份 600019 1899.92 12520.50 4.02%
中金黄金 600489 781.37 11431.44 3.67%
立讯精密 002475 304.45 10561.46 3.39%
川投能源 600674 658.42 10561.06 3.39%
山金国际 000975 544.20 10307.19 3.31%
五粮液 000858 84.42 10037.41 3.22%
江苏银行 600919 826.78 9871.75 3.17%
腾讯控股 00700 20.38 9348.53 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.29 33.02%
金融业 4.02 12.89%
采矿业 3.34 10.70%
通信服务 2.23 7.15%
工业 1.84 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 4.69%
可选消费 1.26 4.05%
金融 1.25 4.00%
原材料 1.23 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.75 2.41%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 310.00 31576.14 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31576.14 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%