东方红智远三年持有混合(009576)_资产配置

东方红智远三年持有混合009576DONGFANG HONGZHIYUAN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	361011.20	85.08%
债券	31427.40	7.41%
银行存款和结算备付金	30444.99	7.17%
其他资产	1447.94	0.34%

资产总值：424331.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.33	31218.58	7.42%
长江电力	600900	665.93	16601.63	3.95%
中集集团	000039	1530.15	14643.58	3.48%
五粮液	000858	94.60	14522.71	3.45%
华鲁恒升	600426	551.77	14434.30	3.43%
泸州老窖	000568	77.76	14353.72	3.41%
中国船舶	600150	340.40	12594.84	2.99%
山西汾酒	600809	49.57	12148.62	2.89%
百润股份	002568	679.85	12114.92	2.88%
中国海洋石油	00883	387.70	6368.63	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.25	60.03%
采矿业	3.15	7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.49	5.91%
通信服务	1.36	3.24%
可选消费	0.97	2.29%
工业	0.88	2.08%
金融业	0.83	1.98%
能源	0.64	1.51%
原材料	0.54	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	25.59	44172.83	9.77%
百润股份	002568	1575.57	38774.77	8.57%
泸州老窖	000568	128.54	23062.65	5.10%
山西汾酒	600809	79.15	18262.28	4.04%
华鲁恒升	600426	609.81	16824.73	3.72%
五粮液	000858	104.13	14611.06	3.23%
宁德时代	300750	78.19	12765.30	2.82%
中国船舶	600150	408.48	12025.68	2.66%
泡泡玛特	09992	644.00	11818.02	2.61%
同花顺	300033	68.40	10730.35	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.08	62.09%
可选消费	3.26	7.21%
金融业	2.01	4.44%
通信服务	1.54	3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.04%
房地产业	0.41	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	29.05	52252.55	9.81%
百润股份	002568	1575.57	45423.68	8.53%
泸州老窖	000568	156.36	33875.39	6.36%
五粮液	000858	191.92	29959.35	5.62%
山西汾酒	600809	105.76	25329.52	4.76%
中国移动	00941	379.15	22858.31	4.29%
泡泡玛特	09992	941.52	20000.84	3.75%
腾讯控股	00700	64.48	18117.48	3.40%
华鲁恒升	600426	491.55	15778.84	2.96%
青岛啤酒股份	00168	200.00	11764.02	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.33	60.69%
可选消费	5.81	10.91%
通信服务	4.10	7.69%
金融业	2.30	4.31%
主要消费	1.24	2.33%
房地产业	0.54	1.01%
原材料	0.42	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.16%
科学研究和技术服务业	0.04	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	1573.12	57182.90	9.79%
贵州茅台	600519	24.71	41789.01	7.15%
五粮液	000858	157.72	25798.93	4.42%
泡泡玛特	09992	1592.70	25580.18	4.38%
宁德时代	300750	105.44	24122.50	4.13%
中国移动	00941	379.15	22389.88	3.83%
泸州老窖	000568	105.66	22143.17	3.79%
华鲁恒升	600426	673.25	20621.72	3.53%
腾讯控股	00700	64.48	19713.38	3.37%
同花顺	300033	110.51	19370.68	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.11	53.24%
可选消费	7.46	12.77%
通信服务	4.21	7.21%
主要消费	2.26	3.87%
金融业	1.94	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	1.20%
原材料	0.64	1.10%
房地产业	0.44	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.23%
科学研究和技术服务业	0.06	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	310.00	31427.40	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31427.40	7.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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