资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186385.60 87.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25215.24 11.86%
其他资产 1028.51 0.48%
资产总值:212629.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 626.75 16740.49 7.89%
北方华创 002371 33.82 15117.54 7.13%
阿里巴巴-W 09988 135.11 14196.15 6.69%
中芯国际 00981 251.70 11267.49 5.31%
中国平安 601318 196.65 11165.79 5.26%
立讯精密 002475 218.71 10773.79 5.08%
拓荆科技 688072 26.55 9824.87 4.63%
中微公司 688012 29.63 9076.84 4.28%
贵州茅台 600519 5.83 8453.50 3.98%
晶晨股份 688099 100.06 7924.57 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.76 46.00%
可选消费 1.68 7.91%
采矿业 1.67 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 5.52%
信息技术 1.13 5.31%
金融业 1.12 5.26%
金融 0.93 4.40%
通信服务 0.67 3.17%
工业 0.36 1.72%
主要消费 0.14 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 135.11 17426.46 6.72%
美的集团 000333 217.49 16997.11 6.55%
中芯国际 00981 257.70 16630.69 6.41%
中金黄金 600489 637.08 14882.19 5.74%
立讯精密 002475 236.56 13415.47 5.17%
北方华创 002371 26.27 12060.03 4.65%
中国平安 601318 168.85 11549.34 4.45%
中微公司 688012 35.55 10087.91 3.89%
晶晨股份 688099 98.27 8572.36 3.30%
中国平安 02318 129.60 7626.28 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 36.64%
金融业 2.86 11.03%
金融 2.06 7.95%
可选消费 2.00 7.70%
信息技术 1.66 6.41%
采矿业 1.49 5.74%
通信服务 1.36 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31 5.03%
工业 0.64 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 2.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 310.00 31576.14 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31576.14 7.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%