财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15394.78 |
-9017.80 |
-13371.21 |
-71853.49 |
1641.25 |
| 本期利润(万元) |
36081.25 |
12085.78 |
7376.00 |
9957.80 |
30431.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108266.33 |
0.00 |
-117472.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294823.52 |
311642.76 |
329344.34 |
349116.13 |
412375.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.92 |
0.91 |
0.89 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26105.97 |
34243.41 |
29786.52 |
28198.41 |
66829.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
287816.05 |
316848.98 |
375576.38 |
399669.94 |
489662.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
287816.05 |
316848.98 |
344000.24 |
368450.18 |
489662.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31576.14 |
31219.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.86 |
361.54 |
409.15 |
467.41 |
741.00 |
| 应付托管费(万元) |
51.98 |
60.26 |
68.19 |
77.90 |
123.50 |
| 资产总计(万元) |
320205.85 |
364719.46 |
428069.52 |
457637.99 |
587060.32 |
| 负债合计(万元) |
8563.09 |
15603.33 |
22751.83 |
5390.34 |
2859.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
311642.76 |
349116.13 |
405317.69 |
452247.65 |
584201.25 |
| 未分配利润(万元) |
-25533.47 |
-43094.84 |
-47950.60 |
-68488.49 |
-10668.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.21 |
188.85 |
113.17 |
202.99 |
97.62 |
| 投资收益(万元) |
-6762.95 |
-66432.70 |
-69000.97 |
-89568.71 |
-75063.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21103.59 |
81811.29 |
83306.23 |
-29389.93 |
13779.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14376.84 |
15567.44 |
14418.43 |
-118755.65 |
-61185.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1952.75 |
4787.75 |
2516.78 |
8162.49 |
4898.14 |
| 托管费(万元) |
325.46 |
797.96 |
419.46 |
1360.41 |
816.36 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
23.93 |
14.61 |
37.10 |
19.51 |
| 费用合计(万元) |
2291.06 |
5609.64 |
2950.85 |
9560.01 |
5734.01 |
| 利润总额(万元) |
12085.78 |
9957.80 |
11467.59 |
-128315.66 |
-66919.84 |
| 净利润(万元) |
12085.78 |
9957.80 |
11467.59 |
-128315.66 |
-66919.84 |
