东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)_资产配置

东方红招盈甄选一年持有混合C009807DONGFANGHONG ZHAOYING SELECTS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11265.29	12.55%
债券	73502.22	81.88%
银行存款和结算备付金	4996.90	5.57%
其他资产	2.06	0.00%

资产总值：89766.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	26.06	766.42	1.09%
金山办公	688111	2.20	640.52	0.91%
中微公司	688012	4.20	627.55	0.89%
腾讯控股	00700	1.96	539.80	0.77%
长川科技	300604	15.35	515.76	0.73%
恒瑞医药	600276	11.02	506.59	0.72%
邮储银行	601658	105.54	501.31	0.71%
思源电气	002028	8.41	501.66	0.71%
海尔智家	600690	19.30	481.54	0.68%
伯特利	603596	7.66	427.56	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	10.78%
金融业	0.13	1.86%
通信服务	0.09	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.30%
采矿业	0.03	0.43%
可选消费	0.02	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.59	689.12	0.87%
金山办公	688111	1.96	620.19	0.78%
思源电气	002028	11.44	595.34	0.75%
立讯精密	002475	16.66	573.94	0.73%
智飞生物	300122	9.49	580.24	0.73%
恒瑞医药	600276	11.76	531.90	0.67%
中国移动	00941	8.65	507.93	0.64%
华海清科	688120	2.56	481.04	0.61%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	0.59%
邮储银行	601658	105.54	459.10	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	9.73%
通信服务	0.12	1.51%
金融业	0.11	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.26%
金融	0.05	0.65%
可选消费	0.04	0.50%
房地产业	0.03	0.43%
能源	0.03	0.33%
采矿业	0.02	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.24	910.38	1.02%
思源电气	002028	15.69	810.86	0.91%
金山办公	688111	1.96	727.29	0.82%
宁德时代	300750	2.91	590.01	0.66%
恒瑞医药	600276	11.76	528.49	0.59%
邮储银行	601658	105.54	524.53	0.59%
中国移动	00941	8.65	521.51	0.58%
立讯精密	002475	16.66	496.80	0.56%
华海清科	688120	2.56	490.78	0.55%
贵州茅台	600519	0.27	485.61	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	8.88%
通信服务	0.14	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.32%
金融业	0.10	1.07%
可选消费	0.08	0.90%
金融	0.06	0.72%
房地产业	0.04	0.49%
能源	0.04	0.43%
采矿业	0.03	0.34%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.89	1189.29	1.10%
思源电气	002028	23.96	1119.41	1.03%
宁德时代	300750	4.46	1019.49	0.94%
华海清科	688120	2.56	645.95	0.60%
金山办公	688111	1.34	630.51	0.58%
晶澳科技	002459	13.95	581.63	0.54%
邮储银行	601658	117.27	573.45	0.53%
日月股份	603218	29.82	566.25	0.52%
恒瑞医药	600276	11.63	557.08	0.51%
保利发展	600048	42.18	549.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	9.45%
通信服务	0.17	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.24%
可选消费	0.13	1.21%
金融业	0.10	0.95%
房地产业	0.05	0.51%
能源	0.04	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.36%
采矿业	0.03	0.32%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国投05	50.00	5087.96	7.23%
22苏交01	50.00	5068.29	7.21%
21国信04	40.00	4191.59	5.96%
21光明02	40.00	4077.93	5.80%
23国开11	40.00	4043.16	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27419.50	38.98%
金融债券	15484.99	22.02%
可转债	11379.58	16.18%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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