我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.60 |
-5.74 |
-0.22 |
3.58 |
15.81 |
| 本期利润(万元) |
23.10 |
22.18 |
-18.91 |
71.53 |
53.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2594.64 |
2970.29 |
3328.49 |
3695.29 |
4093.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
254.86 |
358.76 |
42.53 |
574.04 |
158.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
91104.08 |
141262.03 |
153312.27 |
207133.38 |
205742.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
12734.12 |
17335.04 |
20337.12 |
23489.44 |
25182.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
77365.60 |
123926.99 |
132975.16 |
183643.94 |
180560.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.05 |
54.80 |
71.17 |
96.86 |
106.47 |
| 应付托管费(万元) |
10.26 |
13.70 |
17.79 |
24.22 |
26.62 |
| 资产总计(万元) |
100506.71 |
145505.37 |
155369.63 |
209171.82 |
210163.18 |
| 负债合计(万元) |
21431.91 |
36997.69 |
17721.56 |
13392.92 |
1964.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
79074.80 |
108507.68 |
137648.07 |
195778.90 |
208198.70 |
| 未分配利润(万元) |
-96.11 |
1301.26 |
-395.64 |
2573.27 |
4859.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.39 |
20.77 |
81.01 |
12.20 |
4616.29 |
| 投资收益(万元) |
1756.09 |
1140.70 |
604.15 |
-424.72 |
421.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
884.66 |
1955.14 |
-2857.65 |
243.25 |
-1017.13 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2691.16 |
3116.62 |
-2172.49 |
-169.26 |
4020.24 |
| 管理人报酬(万元) |
646.68 |
370.96 |
1085.87 |
594.82 |
713.24 |
| 托管费(万元) |
161.67 |
92.74 |
271.47 |
148.71 |
178.31 |
| 其它费用(万元) |
28.17 |
13.88 |
29.09 |
14.05 |
27.31 |
| 费用合计(万元) |
1536.80 |
824.56 |
1593.31 |
843.36 |
1249.94 |
| 利润总额(万元) |
1154.36 |
2292.06 |
-3765.80 |
-1012.62 |
2770.30 |
| 净利润(万元) |
1154.36 |
2292.06 |
-3765.80 |
-1012.62 |
2770.30 |
