财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.40 |
55.14 |
34.45 |
4.15 |
-2.77 |
| 本期利润(万元) |
59.11 |
25.39 |
21.57 |
125.85 |
62.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1636.36 |
1788.49 |
1876.84 |
1999.73 |
2237.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.43 |
231.75 |
43.75 |
254.86 |
358.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
32691.22 |
48412.00 |
66811.66 |
91104.08 |
141262.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4281.64 |
6091.74 |
9369.60 |
12734.12 |
17335.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
28209.58 |
42320.26 |
57442.06 |
77365.60 |
123926.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.46 |
21.06 |
29.98 |
41.05 |
54.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
5.27 |
7.50 |
10.26 |
13.70 |
| 资产总计(万元) |
34131.29 |
50012.21 |
68828.95 |
100506.71 |
145505.37 |
| 负债合计(万元) |
3653.81 |
9791.97 |
10064.82 |
21431.91 |
36997.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
30477.48 |
40220.24 |
58764.13 |
79074.80 |
108507.68 |
| 未分配利润(万元) |
1653.89 |
2279.10 |
1065.23 |
-96.11 |
1301.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
32.89 |
15.61 |
50.39 |
20.77 |
| 投资收益(万元) |
1281.58 |
974.07 |
-68.42 |
1756.09 |
1140.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-544.65 |
3238.93 |
1908.55 |
884.66 |
1955.14 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
739.19 |
4245.89 |
1855.75 |
2691.16 |
3116.62 |
| 管理人报酬(万元) |
104.53 |
359.46 |
208.18 |
646.68 |
370.96 |
| 托管费(万元) |
26.13 |
89.87 |
52.05 |
161.67 |
92.74 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
20.53 |
13.80 |
28.17 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
195.29 |
787.90 |
460.28 |
1536.80 |
824.56 |
| 利润总额(万元) |
543.90 |
3457.98 |
1395.46 |
1154.36 |
2292.06 |
| 净利润(万元) |
543.90 |
3457.98 |
1395.46 |
1154.36 |
2292.06 |
