东方红明鉴优选定开混合(009842)_资产配置

东方红明鉴优选定开混合009842DONGFANGHONG MINGJIAN PREFERS TO OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR TWO YEARS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2442.41	19.45%
债券	9613.54	76.55%
银行存款和结算备付金	437.13	3.48%
其他资产	65.07	0.52%

资产总值：12558.15万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1.64	80.85	1.00%
腾讯控股	00700	0.11	66.58	0.83%
招商银行	600036	1.57	63.44	0.79%
TMH	00005	0.60	59.93	0.74%
汇丰控股	00005	0.60	59.93	0.74%
阿里巴巴-W	09988	0.33	53.33	0.66%
宁德时代	300750	0.13	52.26	0.65%
紫金矿业	02899	1.40	41.67	0.52%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.50%
中芯国际	00981	0.50	36.31	0.45%
联想集团	00992	3.20	33.74	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.06%
信息技术	0.02	2.30%
金融	0.02	2.26%
通信服务	0.01	1.67%
医药卫生	0.01	1.66%
可选消费	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.52%
工业	0.01	1.33%
原材料	0.01	1.26%
主要消费	0.01	1.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1.20	65.61	0.86%
招商银行	600036	1.41	64.79	0.84%
汇丰控股	00005	0.60	51.95	0.68%
TMH	00005	0.60	51.95	0.68%
腾讯控股	00700	0.09	41.28	0.54%
紫金矿业	02899	2.20	40.23	0.52%
宁德时代	300750	0.15	37.83	0.49%
中国移动	00941	0.40	31.77	0.41%
中国联通	00762	3.60	30.53	0.40%
阿里巴巴-W	09988	0.30	30.04	0.39%
中国宏桥	01378	1.75	28.69	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.47%
金融	0.02	3.14%
信息技术	0.01	1.95%
金融业	0.01	1.63%
通信服务	0.01	1.55%
原材料	0.01	1.31%
主要消费	0.01	1.23%
可选消费	0.01	1.17%
医药卫生	0.01	1.16%
工业	0.01	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	1.40	63.56	0.88%
招商银行	600036	1.37	59.31	0.82%
TMH	00005	0.52	42.30	0.59%
汇丰控股	00005	0.52	42.30	0.59%
腾讯控股	00700	0.09	41.28	0.57%
宁德时代	300750	0.14	35.41	0.49%
紫金矿业	02899	2.00	32.63	0.45%
中国移动	00941	0.40	30.93	0.43%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.43%
中国联通	00762	3.60	28.87	0.40%
中国电信	00728	5.20	28.02	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.62%
金融	0.02	2.74%
通信服务	0.01	2.02%
信息技术	0.01	1.93%
金融业	0.01	1.67%
主要消费	0.01	1.41%
原材料	0.01	1.27%
可选消费	0.01	1.24%
工业	0.01	1.12%
医药卫生	0.01	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	4.65	86.72	1.21%
小米集团-W	01810	1.54	49.20	0.69%
腾讯控股	00700	0.09	34.75	0.49%
贵州茅台	600519	0.02	30.48	0.43%
宁德时代	300750	0.11	29.26	0.41%
中国联通	00762	4.20	28.74	0.40%
中芯国际	00981	0.85	25.03	0.35%
汇丰控股	00005	0.36	25.27	0.35%
TMH	00005	0.36	25.27	0.35%
中国移动	00941	0.35	24.83	0.35%
招商银行	600036	0.59	23.19	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.77%
金融业	0.02	2.67%
金融	0.01	2.02%
通信服务	0.01	1.88%
信息技术	0.01	1.73%
主要消费	0.01	1.24%
工业	0.01	1.16%
可选消费	0.01	1.07%
原材料	0.01	1.03%
医药卫生	0.01	0.81%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	47.70	5597.99	69.42%
中特转债	3.66	413.18	5.12%
国投转债	3.40	413.04	5.12%
长汽转债	3.59	411.17	5.10%
冀东转债	3.81	407.65	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5597.99	69.42%
可转债	4015.55	49.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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