财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.72 |
365.46 |
244.06 |
954.35 |
-118.96 |
| 本期利润(万元) |
396.70 |
527.31 |
76.52 |
1399.82 |
526.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.01 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1165.44 |
0.00 |
799.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8064.32 |
7667.62 |
7216.84 |
7140.32 |
10766.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.27 |
1.19 |
1.18 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
15.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.57 |
15.30 |
26.61 |
30.72 |
66.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
12865.23 |
12241.22 |
12826.44 |
12421.57 |
12362.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
2302.24 |
2114.04 |
2910.42 |
1794.21 |
2709.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
10562.98 |
10127.19 |
9916.01 |
10627.36 |
9652.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
5.12 |
6.76 |
6.65 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.28 |
1.69 |
1.66 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
13518.07 |
12509.59 |
13285.22 |
12777.88 |
12688.47 |
| 负债合计(万元) |
5850.45 |
5369.28 |
3045.21 |
2912.76 |
2516.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7667.62 |
7140.32 |
10240.01 |
9865.11 |
10172.03 |
| 未分配利润(万元) |
1620.35 |
1093.04 |
615.11 |
237.84 |
544.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
13.63 |
2.24 |
4.63 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
461.03 |
1110.64 |
111.92 |
215.85 |
205.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.84 |
445.48 |
346.67 |
-155.88 |
72.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
623.77 |
1569.76 |
460.83 |
64.60 |
280.47 |
| 管理人报酬(万元) |
28.98 |
79.71 |
40.02 |
80.73 |
40.30 |
| 托管费(万元) |
7.24 |
19.93 |
10.00 |
20.18 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.57 |
7.85 |
15.76 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
96.47 |
169.94 |
83.37 |
182.41 |
91.36 |
| 利润总额(万元) |
527.31 |
1399.82 |
377.46 |
-117.81 |
189.11 |
| 净利润(万元) |
527.31 |
1399.82 |
377.46 |
-117.81 |
189.11 |
