资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103109.35 92.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6946.37 6.20%
其他资产 1924.46 1.72%
资产总值:111980.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.02 10302.30 9.40%
中际旭创 300308 24.86 10034.11 9.16%
新易盛 300502 26.96 9861.05 9.00%
宁德时代 300750 22.86 9191.41 8.39%
紫金矿业 601899 290.25 8545.07 7.80%
亿纬锂能 300014 69.08 6286.28 5.74%
洛阳钼业 603993 386.04 6060.83 5.53%
小米集团-W 01810 97.48 4805.85 4.39%
纽威股份 603699 102.08 4574.41 4.18%
高伟电子 01415 87.30 3108.42 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 49.89%
采矿业 1.46 13.33%
信息技术 1.10 10.05%
电信服务 1.03 9.40%
医疗保健 0.56 5.12%
基础材料 0.29 2.64%
消费者非必需品 0.22 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.80%
金融 0.06 0.53%
消费者常用品 0.03 0.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.62 8082.49 8.37%
宁德时代 300750 30.64 7728.70 8.00%
紫金矿业 601899 311.93 6082.71 6.30%
立讯精密 002475 171.99 5966.26 6.18%
小米集团-W 01810 108.32 5922.01 6.13%
美的集团 000333 65.61 4736.93 4.91%
中际旭创 300308 27.61 4027.78 4.17%
纽威股份 603699 126.03 3928.27 4.07%
新易盛 300502 24.47 3108.14 3.22%
信达生物 01801 39.05 2791.95 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 47.72%
采矿业 0.96 9.96%
医疗保健 0.81 8.40%
电信服务 0.81 8.37%
信息技术 0.73 7.54%
金融业 0.47 4.87%
消费者非必需品 0.40 4.18%
基础材料 0.11 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%