财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15899.52 |
4359.39 |
2277.24 |
-1176.41 |
-1065.17 |
| 本期利润(万元) |
44534.09 |
6425.53 |
9746.59 |
7714.93 |
7462.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37427.71 |
0.00 |
-44971.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109560.63 |
96562.71 |
103200.64 |
97798.59 |
108912.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.77 |
0.80 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.56 |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7234.70 |
7247.14 |
9560.41 |
22582.91 |
31915.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
89545.19 |
91587.20 |
93486.51 |
88525.91 |
106594.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
89545.19 |
91587.20 |
93486.51 |
88525.91 |
106594.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.12 |
100.58 |
103.89 |
114.48 |
167.35 |
| 应付托管费(万元) |
15.69 |
16.76 |
17.31 |
19.08 |
27.89 |
| 资产总计(万元) |
98943.41 |
101840.31 |
105341.05 |
112352.54 |
139883.21 |
| 负债合计(万元) |
2380.70 |
4041.72 |
352.92 |
1551.19 |
1398.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
96562.71 |
97798.59 |
104988.14 |
110801.34 |
138484.24 |
| 未分配利润(万元) |
-28132.74 |
-36805.67 |
-46182.82 |
-53679.98 |
-41990.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.06 |
86.83 |
35.46 |
136.79 |
45.89 |
| 投资收益(万元) |
5036.34 |
198.81 |
-4220.64 |
-8818.57 |
-1682.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2066.13 |
8891.34 |
7932.63 |
811.39 |
9177.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7121.53 |
9176.98 |
3747.45 |
-7870.38 |
7541.60 |
| 管理人报酬(万元) |
588.48 |
1237.97 |
627.92 |
1877.61 |
1061.80 |
| 托管费(万元) |
98.08 |
206.33 |
104.65 |
312.93 |
176.97 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
17.76 |
11.89 |
23.01 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
696.00 |
1462.05 |
744.46 |
2213.55 |
1250.27 |
| 利润总额(万元) |
6425.53 |
7714.93 |
3002.99 |
-10083.93 |
6291.33 |
| 净利润(万元) |
6425.53 |
7714.93 |
3002.99 |
-10083.93 |
6291.33 |
