上银丰益混合A(011504)_资产配置

上银丰益混合A011504SHANGHAI BANK FENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	762.53	7.77%
债券	8859.71	90.22%
银行存款和结算备付金	192.89	1.96%
其他资产	4.72	0.05%

资产总值：9819.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.71	62.00	0.63%
中国中免	601888	0.64	54.67	0.55%
普冉股份	688766	0.51	46.69	0.47%
华扬联众	603825	3.68	37.54	0.38%
新益昌	688383	0.54	37.29	0.38%
洋河股份	002304	0.31	30.27	0.31%
振华科技	000733	0.51	27.73	0.28%
广发证券	000776	2.00	26.70	0.27%
山东赫达	002810	1.92	26.65	0.27%
时代电气	688187	0.55	26.12	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.71	56.05	0.53%
新益昌	688383	0.54	56.36	0.53%
中国中免	601888	0.64	53.56	0.51%
力芯微	688601	0.99	51.79	0.49%
普冉股份	688766	0.51	50.44	0.48%
华扬联众	603825	3.68	44.45	0.42%
山东赫达	002810	1.92	40.68	0.38%
洋河股份	002304	0.31	34.07	0.32%
振华科技	000733	0.51	30.01	0.28%
广发证券	000776	2.00	28.58	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
金融业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.64	67.82	0.59%
上海机场	600009	1.71	64.79	0.56%
普冉股份	688766	0.51	49.52	0.43%
华特气体	688268	0.72	48.43	0.42%
新益昌	688383	0.54	43.94	0.38%
力芯微	688601	0.99	44.28	0.38%
华扬联众	603825	3.68	43.13	0.37%
瑞芯微	603893	0.68	41.79	0.36%
振华科技	000733	0.51	41.29	0.36%
洋河股份	002304	0.31	40.11	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
金融业	0.00	0.26%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	13.07	142.59	1.08%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	1.02%
新城控股	601155	8.38	120.76	0.91%
上海机场	600009	2.24	101.74	0.77%
振华科技	000733	0.78	74.76	0.56%
卫星化学	002648	4.78	71.51	0.54%
中国中免	601888	0.64	70.74	0.53%
三棵树	603737	0.91	59.53	0.45%
科顺股份	300737	6.27	57.43	0.43%
坚朗五金	002791	0.86	55.65	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.31%
房地产业	0.02	1.21%
批发和零售业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	6.00	606.60	6.14%
烽火转债	4.30	493.01	4.99%
核建转债	4.00	427.85	4.33%
浙22转债	3.20	398.38	4.03%
国微转债	2.70	298.88	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8253.11	83.54%
金融债券	606.60	6.14%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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