财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.88 |
51.79 |
67.75 |
55.53 |
-138.18 |
| 本期利润(万元) |
410.00 |
204.61 |
147.81 |
383.25 |
161.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.76 |
0.00 |
186.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2570.44 |
1983.00 |
2743.96 |
4460.81 |
6150.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.49 |
486.75 |
166.87 |
213.94 |
1271.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5412.15 |
7470.70 |
9589.43 |
10805.28 |
13592.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1619.67 |
2315.70 |
593.90 |
899.31 |
1584.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
3792.48 |
5155.01 |
8911.47 |
9905.97 |
12008.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
4.23 |
4.85 |
5.41 |
6.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.70 |
0.81 |
0.90 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
5739.86 |
8133.72 |
9764.73 |
11031.96 |
14899.94 |
| 负债合计(万元) |
225.07 |
181.05 |
23.81 |
434.44 |
1639.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5514.78 |
7952.67 |
9740.92 |
10597.52 |
13260.86 |
| 未分配利润(万元) |
519.84 |
325.87 |
-189.09 |
-249.98 |
285.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
4.37 |
0.37 |
4.59 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
134.40 |
172.42 |
-104.88 |
223.30 |
515.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.44 |
520.29 |
177.29 |
-485.27 |
-341.33 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.19 |
0.04 |
0.74 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
446.85 |
697.28 |
72.81 |
-256.65 |
178.91 |
| 管理人报酬(万元) |
19.47 |
56.65 |
29.76 |
81.37 |
45.97 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
9.44 |
4.96 |
13.56 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.52 |
10.20 |
21.17 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
37.54 |
96.34 |
52.16 |
163.82 |
89.10 |
| 利润总额(万元) |
409.31 |
600.94 |
20.65 |
-420.46 |
89.80 |
| 净利润(万元) |
409.31 |
600.94 |
20.65 |
-420.46 |
89.80 |
