上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)_资产配置

上银科技驱动双周定期可赎回混合A011277BIWEEKLY REGULAR REDEEMABLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A DRIVEN BY BANK OF SHANGHAI TECHNOLOGY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4320.06	81.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	990.49	18.64%
其他资产	3.67	0.07%

资产总值：5314.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.35	446.50	8.43%
比亚迪	002594	1.30	263.98	4.98%
迈瑞医疗	300760	0.77	216.72	4.09%
汇川技术	300124	3.22	197.13	3.72%
东方财富	300059	14.24	183.55	3.47%
北方华创	002371	0.59	180.30	3.40%
海康威视	002415	5.14	165.30	3.12%
金山办公	688111	0.48	140.76	2.66%
传音控股	688036	0.82	138.08	2.61%
德赛西威	002920	1.02	127.00	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.46%
金融业	0.02	3.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
采矿业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.60	424.15	6.70%
比亚迪	002594	1.61	318.78	5.04%
海康威视	002415	7.82	271.51	4.29%
东方财富	300059	18.57	260.72	4.12%
迈瑞医疗	300760	0.85	247.01	3.90%
立讯精密	002475	6.92	238.39	3.77%
阳光电源	300274	2.61	228.61	3.61%
汇川技术	300124	3.43	216.57	3.42%
药明康德	603259	2.52	183.36	2.90%
德赛西威	002920	1.02	132.10	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	68.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.62%
金融业	0.03	4.12%
科学研究和技术服务业	0.02	2.90%
采矿业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钧达股份	002865	3.39	324.66	5.13%
中际旭创	300308	2.09	242.02	3.82%
天孚通信	300394	2.51	238.45	3.77%
新易盛	300502	5.00	230.00	3.63%
固德威	688390	1.71	225.71	3.57%
锦浪科技	300763	2.74	215.12	3.40%
拓普集团	601689	2.88	213.49	3.37%
三花智控	002050	6.87	204.04	3.22%
金山办公	688111	0.53	195.86	3.09%
工业富联	601138	9.86	194.24	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	63.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	22.46%
租赁和商务服务业	0.03	4.20%
金融业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	9.92	346.01	4.27%
金山办公	688111	0.66	313.08	3.86%
科大讯飞	002230	4.55	309.22	3.82%
世纪华通	002602	40.64	308.46	3.81%
神州泰岳	300002	22.07	308.98	3.81%
巨人网络	002558	16.40	294.05	3.63%
中际旭创	300308	1.94	286.05	3.53%
姚记科技	002605	5.93	275.33	3.40%
深桑达A	000032	8.19	269.45	3.32%
蓝色光标	300058	26.72	258.38	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	63.72%
制造业	0.15	18.93%
建筑业	0.04	5.02%
租赁和商务服务业	0.04	4.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.39%
金融业	0.01	0.72%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.00	603.89	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	603.89	9.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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