财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
573.36 |
187.61 |
98.18 |
-369.58 |
-405.75 |
| 本期利润(万元) |
1741.88 |
235.32 |
53.72 |
178.50 |
585.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7514.57 |
0.00 |
-8179.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6039.54 |
4626.37 |
4621.37 |
4666.42 |
4777.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.70 |
0.00 |
-63.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
485.21 |
671.49 |
800.53 |
198.60 |
520.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4467.36 |
4398.79 |
4053.62 |
6132.24 |
7637.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4467.36 |
4398.79 |
4053.62 |
5528.35 |
7637.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
603.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
5.28 |
4.94 |
6.35 |
10.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.88 |
0.82 |
1.06 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
4966.17 |
5088.32 |
4868.40 |
6360.43 |
8204.87 |
| 负债合计(万元) |
14.75 |
22.75 |
15.61 |
32.57 |
99.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
4951.41 |
5065.57 |
4852.79 |
6327.86 |
8105.26 |
| 未分配利润(万元) |
-7995.41 |
-8894.43 |
-10319.90 |
-12055.24 |
-8003.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.67 |
1.41 |
2.72 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
242.43 |
-353.36 |
-451.72 |
-4672.42 |
-2491.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.91 |
531.82 |
-6.83 |
1152.90 |
1624.72 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
1.18 |
0.40 |
3.34 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
295.61 |
182.31 |
-456.74 |
-3513.46 |
-862.83 |
| 管理人报酬(万元) |
29.33 |
60.90 |
31.44 |
108.59 |
65.99 |
| 托管费(万元) |
4.89 |
10.15 |
5.24 |
18.10 |
11.00 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
10.59 |
5.76 |
11.58 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
42.86 |
84.64 |
44.20 |
141.91 |
84.58 |
| 利润总额(万元) |
252.75 |
97.67 |
-500.94 |
-3655.37 |
-947.40 |
| 净利润(万元) |
252.75 |
97.67 |
-500.94 |
-3655.37 |
-947.40 |
