资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114470.46 88.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14630.34 11.28%
其他资产 586.98 0.45%
资产总值:129687.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 168.13 7091.72 5.60%
中航西飞 000768 249.49 6703.80 5.30%
比亚迪电子 00285 157.00 5925.18 4.68%
火炬电子 603678 150.92 5866.26 4.63%
兴通股份 603209 389.67 5716.49 4.52%
赛轮轮胎 601058 303.03 4357.57 3.44%
海康威视 002415 136.17 4292.21 3.39%
伊之密 300415 155.30 4061.12 3.21%
时代电气 03898 103.24 4034.62 3.19%
开山股份 300257 257.05 3966.33 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 53.99%
工业 0.65 5.14%
信息技术 0.59 4.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 4.52%
医药卫生 0.49 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.48%
批发和零售业 0.44 3.47%
原材料 0.37 2.91%
房地产业 0.33 2.60%
建筑业 0.29 2.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 504.34 10162.49 7.19%
赛轮轮胎 601058 651.47 8547.29 6.04%
海康威视 002415 273.74 7590.93 5.37%
开山股份 300257 667.94 6726.19 4.76%
兴通股份 603209 385.31 5980.04 4.23%
时代电气 03898 186.09 5363.11 3.79%
比亚迪电子 00285 169.80 4924.20 3.48%
国电电力 600795 878.70 4252.91 3.01%
嘉友国际 603871 376.78 4050.35 2.86%
中集安瑞科 03899 576.60 3436.54 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 40.87%
工业 1.46 10.34%
交通运输、仓储和邮政业 1.00 7.09%
医药卫生 0.75 5.29%
信息技术 0.49 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 3.01%
采矿业 0.31 2.20%
房地产业 0.28 1.99%
科学研究和技术服务业 0.26 1.82%
房地产 0.21 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海优转债 7.07 570.98 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 570.98 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%