我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -8426.42 10189.42 306.87 14030.85 14699.27
本期利润(万元) -11501.72 4971.08 -7954.52 18410.63 22671.36
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.02 -0.03 0.09 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.41 0.00 9.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -23239.53 0.00 -8336.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 182278.33 217684.32 211899.96 214451.11 211526.78
期末基金份额净值(元) 0.86 0.90 0.93 0.96 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 4.52 0.00 11.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -9.65 0.00 -3.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 11554.65 28731.26 17915.06 28260.64 21657.02
交易性金融资产(万元) 257519.61 211705.36 138183.78 144303.59 153479.30
其中:股票投资(万元) 248426.11 211705.36 138183.78 144303.59 153479.30
其中:债券投资(万元) 9093.50 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 289.85 299.33 213.88 207.22 247.44
应付托管费(万元) 48.31 49.89 35.65 34.54 41.24
资产总计(万元) 289437.84 257048.67 169018.69 180256.73 197873.93
负债合计(万元) 4346.80 4959.46 3511.59 2837.96 859.33
所有者权益合计(万元) 285091.04 252089.21 165507.10 177418.77 197014.60
未分配利润(万元) -30823.66 -9904.35 -25966.71 -18027.64 -9964.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 144.27 65.35 98.34 50.53 228.51
投资收益(万元) 14015.10 17979.77 -15694.46 -16393.77 2462.43
公允价值变动收益(万元) -11426.21 936.55 337.02 8087.83 -9388.63
其它收入(万元) 62.26 30.99 30.13 20.66 59.55
收入合计(万元) 2795.42 19012.66 -15228.97 -8234.76 -6638.15
管理人报酬(万元) 3443.26 1740.61 2519.23 1243.04 2212.02
托管费(万元) 573.88 290.10 419.87 207.17 368.67
其它费用(万元) 27.47 13.85 26.41 13.08 18.10
费用合计(万元) 4298.98 2134.49 2965.51 1463.30 4716.28
利润总额(万元) -1503.56 16878.17 -18194.48 -9698.05 -11354.44
净利润(万元) -1503.56 16878.17 -18194.48 -9698.05 -11354.44