我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-8426.42 |
10189.42 |
306.87 |
14030.85 |
14699.27 |
本期利润(万元) |
-11501.72 |
4971.08 |
-7954.52 |
18410.63 |
22671.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.03 |
0.09 |
0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23239.53 |
0.00 |
-8336.64 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
182278.33 |
217684.32 |
211899.96 |
214451.11 |
211526.78 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.90 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
11554.65 |
28731.26 |
17915.06 |
28260.64 |
21657.02 |
交易性金融资产(万元) |
257519.61 |
211705.36 |
138183.78 |
144303.59 |
153479.30 |
其中:股票投资(万元) |
248426.11 |
211705.36 |
138183.78 |
144303.59 |
153479.30 |
其中:债券投资(万元) |
9093.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
289.85 |
299.33 |
213.88 |
207.22 |
247.44 |
应付托管费(万元) |
48.31 |
49.89 |
35.65 |
34.54 |
41.24 |
资产总计(万元) |
289437.84 |
257048.67 |
169018.69 |
180256.73 |
197873.93 |
负债合计(万元) |
4346.80 |
4959.46 |
3511.59 |
2837.96 |
859.33 |
所有者权益合计(万元) |
285091.04 |
252089.21 |
165507.10 |
177418.77 |
197014.60 |
未分配利润(万元) |
-30823.66 |
-9904.35 |
-25966.71 |
-18027.64 |
-9964.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
144.27 |
65.35 |
98.34 |
50.53 |
228.51 |
投资收益(万元) |
14015.10 |
17979.77 |
-15694.46 |
-16393.77 |
2462.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-11426.21 |
936.55 |
337.02 |
8087.83 |
-9388.63 |
其它收入(万元) |
62.26 |
30.99 |
30.13 |
20.66 |
59.55 |
收入合计(万元) |
2795.42 |
19012.66 |
-15228.97 |
-8234.76 |
-6638.15 |
管理人报酬(万元) |
3443.26 |
1740.61 |
2519.23 |
1243.04 |
2212.02 |
托管费(万元) |
573.88 |
290.10 |
419.87 |
207.17 |
368.67 |
其它费用(万元) |
27.47 |
13.85 |
26.41 |
13.08 |
18.10 |
费用合计(万元) |
4298.98 |
2134.49 |
2965.51 |
1463.30 |
4716.28 |
利润总额(万元) |
-1503.56 |
16878.17 |
-18194.48 |
-9698.05 |
-11354.44 |
净利润(万元) |
-1503.56 |
16878.17 |
-18194.48 |
-9698.05 |
-11354.44 |