财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15161.51 358.62 2047.82 -9145.44 -18789.96
本期利润(万元) 20893.75 4419.76 1171.63 6037.02 14211.98
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.03 0.01 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.09 0.00 3.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10783.03 0.00 -15306.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 102997.14 128879.45 135615.51 171473.15 175547.70
期末基金份额净值(元) 1.18 0.98 0.96 0.95 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 3.19 0.00 5.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.56 0.00 -4.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 21947.32 29510.98 14165.70 11554.65 28731.26
交易性金融资产(万元) 114614.27 170062.42 185530.43 257519.61 211705.36
其中:股票投资(万元) 114614.27 170062.42 184910.48 248426.11 211705.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 619.94 9093.50 0.00
应付管理人报酬(万元) 137.21 206.68 208.02 289.85 299.33
应付托管费(万元) 22.87 34.45 34.67 48.31 49.89
资产总计(万元) 150148.38 203097.88 201313.81 289437.84 257048.67
负债合计(万元) 8726.40 14632.14 779.98 4346.80 4959.46
所有者权益合计(万元) 141421.97 188465.73 200533.83 285091.04 252089.21
未分配利润(万元) -2410.40 -9268.26 -36209.27 -30823.66 -9904.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 50.64 141.85 58.87 144.27 65.35
投资收益(万元) 1337.86 -8778.75 -9844.52 14015.10 17979.77
公允价值变动收益(万元) 4242.47 13064.64 -8274.10 -11426.21 936.55
其它收入(万元) 45.02 89.02 60.45 62.26 30.99
收入合计(万元) 5675.99 4516.75 -17999.30 2795.42 19012.66
管理人报酬(万元) 935.29 2515.61 1385.95 3443.26 1740.61
托管费(万元) 155.88 419.27 230.99 573.88 290.10
其它费用(万元) 13.52 25.61 12.73 27.47 13.85
费用合计(万元) 1138.60 3128.80 1746.37 4298.98 2134.49
利润总额(万元) 4537.39 1387.95 -19745.67 -1503.56 16878.17
净利润(万元) 4537.39 1387.95 -19745.67 -1503.56 16878.17