资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3399.52 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 313.41 8.42%
其他资产 8.19 0.22%
资产总值:3721.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.88 202.55 5.49%
湖南裕能 301358 3.28 198.18 5.37%
立讯精密 002475 2.94 190.19 5.16%
海光信息 688041 0.70 177.83 4.82%
指南针 300803 0.87 145.40 3.94%
运达股份 300772 7.30 138.19 3.75%
安培龙 301413 0.79 131.12 3.56%
科华数据 002335 1.76 125.84 3.41%
中广核矿业 01164 41.00 117.91 3.20%
山东黄金 01787 2.95 99.49 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 57.48%
采矿业 0.04 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.31%
能源 0.02 5.81%
金融业 0.01 3.94%
公用事业 0.01 3.11%
原材料 0.01 2.70%
信息技术 0.00 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.18 159.51 5.88%
龙源电力 001289 9.19 148.69 5.48%
中国太平 00966 8.60 119.99 4.42%
浦发银行 600000 8.46 117.42 4.33%
山东黄金 01787 4.55 113.07 4.17%
许继电气 000400 4.96 107.98 3.98%
分众传媒 002027 14.00 102.20 3.77%
新天绿色能源 00956 24.80 99.74 3.67%
信达生物 01801 1.35 96.52 3.56%
中国稀土 000831 2.66 96.08 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 33.13%
金融 0.03 11.18%
金融业 0.03 10.37%
采矿业 0.03 9.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.48%
原材料 0.01 5.13%
能源 0.01 4.41%
租赁和商务服务业 0.01 3.77%
医疗保健 0.01 3.56%
公用事业 0.01 2.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 0.26 32.33 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.33 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%