申万菱信价值精选混合A(011800)_资产配置

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2958.34	87.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	358.51	10.57%
其他资产	76.10	2.24%

资产总值：3392.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	22.15	184.29	5.55%
紫金矿业	601899	10.33	173.75	5.24%
许继电气	000400	6.38	159.37	4.80%
大唐发电	601991	52.61	154.15	4.64%
华电国际	600027	21.71	149.15	4.49%
株冶集团	600961	11.35	135.06	4.07%
中国石油	601857	13.40	132.39	3.99%
浙能电力	600023	18.40	122.73	3.70%
长安汽车	000625	7.12	119.62	3.60%
华峰铝业	601702	5.06	94.93	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	39.55%
采矿业	0.07	20.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	17.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.60%
原材料	0.01	3.40%
农、林、牧、渔业	0.01	1.72%
房地产业	0.00	1.41%
信息技术	0.00	0.63%
非日常生活消费品	0.00	0.53%
能源	0.00	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
岳阳兴长	000819	11.20	202.50	5.56%
华鲁恒升	600426	6.77	186.78	5.13%
翱捷科技	688220	2.36	166.42	4.57%
许继电气	000400	7.34	161.19	4.42%
东材科技	601208	8.52	105.48	2.89%
优利德	688628	2.61	102.69	2.82%
金杯电工	002533	12.47	100.76	2.76%
珠海冠宇	688772	4.23	93.12	2.56%
紫金矿业	601899	7.42	92.45	2.54%
翔楼新材	301160	2.17	91.64	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	68.94%
采矿业	0.02	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.18%
批发和零售业	0.01	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
工业	0.00	1.35%
卫生和社会工作	0.00	1.20%
公用事业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	6.77	217.32	5.52%
岳阳兴长	000819	11.20	214.26	5.45%
梅花生物	600873	18.53	178.26	4.53%
紫金矿业	601899	12.22	148.23	3.77%
嘉友国际	603871	7.75	138.96	3.53%
长安汽车	000625	9.15	122.98	3.13%
优利德	688628	2.61	113.79	2.89%
威孚高科	000581	6.50	109.14	2.77%
电连技术	300679	2.99	106.26	2.70%
三环集团	300408	3.42	106.02	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	63.10%
采矿业	0.02	6.33%
金融业	0.02	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.48%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
原材料	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
公用事业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	7.96	243.81	5.50%
岳阳兴长	000819	11.81	231.24	5.22%
坤恒顺维	688283	3.24	215.56	4.86%
西山科技	688576	1.43	190.41	4.30%
四方股份	601126	12.43	188.81	4.26%
凯因科技	688687	4.70	138.71	3.13%
优利德	688628	2.81	136.47	3.08%
三七互娱	002555	3.86	134.64	3.04%
紫金矿业	601899	11.17	127.00	2.86%
兆威机电	003021	1.33	116.68	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	63.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.57%
建筑业	0.01	3.31%
采矿业	0.01	2.86%
金融业	0.01	1.38%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
密卫转债	0.07	6.60	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.60	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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