申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

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公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.37亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	3.94	-3.92	34.28	45.80
混合型名次	6609	2501	5971	1319	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.80	35.07	19.43	-	-8.10
混合型名次	1300	2709	2539	4941	6444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6609 位，低于同类基金平均水平
6607	建信弘利灵活配置混合A	-1.44	-3.68	-6.71	3.34	-2.49
6608	交银成长动力一年混合C	-1.44	-5.55	-14.08	-3.56	6.70
6609	申万菱信价值精选混合A	-1.44	3.94	-3.92	34.28	45.80
6610	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
6611	兴业医疗保健A	-1.44	-2.30	-8.21	8.86	20.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	宏利精选混合C	0.16	3.94	1.81	30.35	31.01
2500	汇添富创新增长一年定开混合A	-1.35	3.94	-1.39	33.37	42.47
2501	申万菱信价值精选混合A	-1.44	3.94	-3.92	34.28	45.80
2502	兴全合兴混合A	-1.46	3.94	1.90	24.38	25.65
2503	银河和美生活混合C	1.44	3.94	-2.49	13.04	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	九泰锐益混合(LOF)A	-1.63	-1.43	-3.92	26.46	23.13
5970	平安研究优选混合C	0.33	3.22	-3.92	14.28	42.82
5971	申万菱信价值精选混合A	-1.44	3.94	-3.92	34.28	45.80
5972	银华心诚灵活配置混合A	-1.25	-2.76	-3.92	7.57	27.43
5973	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.34	1.75	-3.93	31.75	30.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	长信金利趋势混合A	-0.51	5.92	4.24	34.31	39.41
1318	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
1319	申万菱信价值精选混合A	-1.44	3.94	-3.92	34.28	45.80
1320	华夏蓝筹混合(LOF)C	-3.27	-1.85	2.67	34.26	19.01
1321	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	-1.66	5.52	1.11	34.25	40.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	中银证券内需增长混合C	-0.59	8.64	-1.71	39.85	45.84
1293	长盛生态环境混合	-0.97	9.68	-2.13	33.16	45.82
1294	申万菱信价值精选混合A	-1.44	3.94	-3.92	34.28	45.80
1295	东吴兴享成长混合A	-2.08	1.64	-10.14	27.80	45.79
1296	景顺远见成长混合A	-1.68	3.88	-3.70	38.40	45.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	中银证券内需增长混合C	45.84	21.27	-7.17	-	-43.15
1299	长盛生态环境混合	45.82	67.74	55.40	61.60	337.30
1300	申万菱信价值精选混合A	45.80	35.07	19.43	-	-8.10
1301	东吴兴享成长混合A	45.79	65.69	23.03	-	18.15
1302	景顺远见成长混合A	45.74	50.97	47.94	-	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	工银新机遇灵活配置混合C	36.28	35.10	6.87	-4.56	40.10
2708	嘉实价值驱动一年持有期混合C	18.58	35.07	19.28	-	8.77
2709	申万菱信价值精选混合A	45.80	35.07	19.43	-	-8.10
2710	海富通欣利混合A	19.77	35.06	37.55	-	41.25
2711	招商价值成长混合C	37.98	35.05	8.94	-	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	国泰聚优价值灵活配置混合A	35.90	33.91	19.45	8.87	88.24
2538	信澳成长精选混合A	83.53	69.25	19.45	-	-15.63
2539	申万菱信价值精选混合A	45.80	35.07	19.43	-	-8.10
2540	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.38	15.09	19.42	27.17	68.12
2541	东方汽车产业趋势混合C	34.36	41.00	19.40	-	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华安宁享6个月混合A	-0.10	4.19	1.82	-	-2.01
4940	华安宁享6个月混合C	-0.50	3.36	0.61	-	-3.71
4941	申万菱信价值精选混合A	45.80	35.07	19.43	-	-8.10
4942	中银证券盈瑞混合A	5.78	6.91	-3.16	-	-7.38
4943	中银证券盈瑞混合C	5.44	6.23	-4.08	-	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	中欧内需成长混合A	48.80	73.49	33.81	-	-8.07
6443	申万菱信价值精选混合C	45.18	33.92	17.91	-	-8.09
6444	申万菱信价值精选混合A	45.80	35.07	19.43	-	-8.10
6445	易方达长期价值混合A	7.16	12.94	-1.57	-	-8.11
6446	湘财长弘灵活配置混合A	33.96	25.64	10.71	-18.87	-8.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.88	202.55	5.49%
湖南裕能	301358	3.28	198.18	5.37%
立讯精密	002475	2.94	190.19	5.16%
海光信息	688041	0.70	177.83	4.82%
指南针	300803	0.87	145.40	3.94%
运达股份	300772	7.30	138.19	3.75%
安培龙	301413	0.79	131.12	3.56%
科华数据	002335	1.76	125.84	3.41%
中广核矿业	01164	41.00	117.91	3.20%
山东黄金	01787	2.95	99.49	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	57.48%
采矿业	0.04	9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.31%
能源	0.02	5.81%
金融业	0.01	3.94%
公用事业	0.01	3.11%
原材料	0.01	2.70%
信息技术	0.00	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9258	0.9253	0.9324	0.9218	0.9203
累计净值(元)	0.9258	0.9253	0.9324	0.9218	0.9203

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