申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商基金总经理王小刚：以持有人利益为先以主动管理谱写高质量发展时代画卷[2026-02-16]

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最新净值：1.0332 -0.0313(-2.94%)

累计净值：1.0332

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.33亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.42	5.76	8.85	32.53	12.43
混合型名次	1668	839	1906	982	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.09	71.29	23.01	-	3.32
混合型名次	1113	1906	2194	4072	5864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	15.88	3.61	1.92	14.61	5.59
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	东方创新成长混合A	13.31	8.74	9.92	40.38	11.40
5	东方创新成长混合C	13.29	8.66	9.73	39.84	11.31
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	华安研究驱动混合C	2.42	2.09	6.44	18.91	4.45
1667	山西证券品质生活混合A	2.42	-10.62	-12.65	-14.02	-1.42
1668	申万菱信价值精选混合A	2.42	5.76	8.85	32.53	12.43
1669	申万菱信价值精选混合C	2.42	5.73	8.74	32.21	12.38
1670	兴全社会价值三年持有混合	2.42	0.60	4.90	17.36	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合C	-1.28	32.64	31.21	31.09	44.57
2	西部利得策略优选混合A	-1.31	32.57	31.30	31.41	44.67
3	西部利得新动力混合A	-1.38	31.46	32.53	32.05	44.13
4	西部利得新动力混合C	-1.38	31.43	32.46	31.92	44.10
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.62	27.44	36.86	38.97	39.37
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	鹏华领航一年持有期混合C	1.26	5.76	9.87	14.96	12.38
838	融通行业景气混合C	4.34	5.76	9.38	35.02	3.13
839	申万菱信价值精选混合A	2.42	5.76	8.85	32.53	12.43
840	招商丰美混合C	5.26	5.76	16.03	17.00	12.47
841	工银新兴制造混合A	5.20	5.75	20.64	64.14	17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.98	-11.37	60.54	67.51	6.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.98	-11.40	60.40	67.18	6.16
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	金信量化精选	7.54	12.82	47.12	57.94	34.51
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.06	-12.17	46.81	48.60	3.36
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	嘉实核心成长混合C	2.14	4.86	8.85	18.44	11.66
1905	南方绩优成长混合C	0.64	2.17	8.85	23.21	6.58
1906	申万菱信价值精选混合A	2.42	5.76	8.85	32.53	12.43
1907	银河量化优选混合	2.49	-1.40	8.85	18.69	5.97
1908	东方新兴成长混合	2.04	1.71	8.84	15.12	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华集成电路混合A	4.02	8.87	29.46	78.70	22.73
2	银华集成电路混合C	4.02	8.84	29.40	78.51	22.70
3	银河核心优势混合A	-0.79	17.20	11.22	78.01	18.72
4	银河核心优势混合C	-0.79	17.17	11.11	77.65	18.66
5	华商均衡成长混合A	5.23	15.33	32.13	74.69	14.25
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	安信比较优势混合	-1.17	3.96	10.22	32.56	9.15
981	东吴移动互联A	1.40	-3.15	5.98	32.56	-0.45
982	申万菱信价值精选混合A	2.42	5.76	8.85	32.53	12.43
983	国泰研究优势混合A	0.13	-0.66	10.87	32.51	6.33
984	前海开源新兴产业混合A	5.70	7.34	9.82	32.51	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	景顺长城创新成长混合	1.60	4.49	9.58	15.58	12.44
724	融通内需驱动混合A	1.11	5.68	14.61	31.68	12.44
725	申万菱信价值精选混合A	2.42	5.76	8.85	32.53	12.43
726	国泰鑫睿混合	2.05	5.20	10.08	20.74	12.42
727	南方港股创新视野一年持有混合A	1.70	5.92	5.73	4.83	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	161.75	250.56	97.59	-	212.00
2	华商均衡成长混合A	152.44	230.35	131.77	-	125.00
3	华商均衡成长混合C	150.93	226.40	127.64	-	118.56
4	华泰柏瑞质量成长A	147.31	159.90	90.93	-	101.66
5	华泰柏瑞质量成长C	146.35	158.20	88.90	-	7.82
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	万家北交所慧选两年定期开放混合C	54.10	125.21	134.29	-	87.20
1112	信诚中小盘混合A	54.10	84.72	26.49	-	548.92
1113	申万菱信价值精选混合A	54.09	71.29	23.01	-	3.32
1114	华安安顺灵活配置混合A	54.07	72.33	34.62	-	418.95
1115	中融核心成长	54.07	93.10	54.65	-	195.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	131.16	297.37	99.85	-	84.58
2	信澳业绩驱动混合C	129.77	292.57	96.26	-	80.74
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	格林研究优选混合A	44.89	71.34	35.40	-	31.18
1905	易方达科汇灵活配置混合	66.19	71.31	40.67	-	719.41
1906	申万菱信价值精选混合A	54.09	71.29	23.01	-	3.32
1907	博道嘉元混合C	47.11	71.28	28.62	-	98.20
1908	华夏鸿阳6个月持有期混合A	31.93	71.28	28.81	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	70.54	193.42	253.62	-	158.18
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
4	东吴新趋势价值线混合	71.19	186.43	214.67	-	248.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华安鼎安优选一年持有混合C	29.02	49.96	23.01	-	23.70
2193	交银科技创新灵活配置混合A	14.74	59.44	23.01	-	207.91
2194	申万菱信价值精选混合A	54.09	71.29	23.01	-	3.32
2195	华安大安全主题混合C	51.17	82.73	23.00	-	21.40
2196	淳厚欣颐	15.15	45.51	22.98	-	37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-47.31	-40.81
2	华夏成长混合	36.36	62.25	14.68	-	646.57
3	西部利得量化成长混合A	47.76	91.44	41.87	-	239.45
4	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
5	财通可持续混合	77.65	126.48	65.62	-	522.49
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	华安宁享6个月混合A	1.70	5.76	0.72	-	-1.35
4071	华安宁享6个月混合C	1.29	4.92	-0.48	-	-3.11
4072	申万菱信价值精选混合A	54.09	71.29	23.01	-	3.32
4073	中银证券盈瑞混合A	8.80	14.73	-3.80	-	-5.76
4074	中银证券盈瑞混合C	8.46	13.99	-4.70	-	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
2	宏利成长混合	115.89	219.53	118.03	-	3279.13
3	嘉实增长混合	26.17	36.46	1.63	-	2550.88
4	富国天瑞强势混合	37.49	86.43	47.66	-	2412.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.06	51.47	16.89	-	2312.78
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.43	9.91	5.43	-	3.33
5863	财通资管医疗保健混合C	13.68	11.87	0.00	-	3.32
5864	申万菱信价值精选混合A	54.09	71.29	23.01	-	3.32
5865	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32
5866	申万菱信双利混合A	8.92	16.58	5.83	-	3.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.10	348.15	10.60%
运达股份	300772	9.93	189.27	5.76%
恩捷股份	002812	2.91	164.82	5.02%
中国平安	601318	2.39	163.48	4.98%
拓荆科技	688072	0.49	161.40	4.91%
中微公司	688012	0.48	135.43	4.12%
海光信息	688041	0.54	122.21	3.72%
五矿资源	01208	14.00	110.90	3.38%
恒立液压	601100	1.00	109.91	3.35%
中广核矿业	01164	38.50	107.45	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	53.81%
采矿业	0.04	13.57%
金融业	0.03	10.59%
原材料	0.03	9.89%
能源	0.01	3.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿

　　国投瑞银白银LOF一事迎来关键时点。　　2月15日，国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银)发布公告称，对估值调整影响金额为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额超过1000元(含)的自然人投资

查看全文[02-15]
标题：国投瑞银白银LOF补偿方案发布92.4%的投资者将获全额补偿

　　上证报中国证券网讯(记者梁银妍)国投瑞银白银LOF补偿方案发布。2月15日，国投瑞银基金发布关于白银基金相关方案的公告。根据公告，国投瑞银基金将采取分层原则对投资者进行补偿。经初步测算，预计将有92.4%的投资者获全额补偿。　　公告表示

查看全文[02-15]
标题：白银基金，最新公告！

　　【导读】国投瑞银关于白银基金相关方案公布　　农历腊月廿八，国投瑞银白银LOF迎来最新公告。白银LOF最新公告　　国投瑞银公告称，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券

查看全文[02-15]
02-15 白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿
02-15 白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿
02-15 白银LOF关键进展，国投瑞银启动补偿
02-15 国投瑞银基金管理有限公司发布关于白银基金相关方案的公告

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标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

查看全文[07-22]
标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

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标题：申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...
07-19申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-25申万菱信价值精选混合型证券投资基金(申万菱信价值精选混合A)产品资...
05-10申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0645	1.0538	1.0474	1.0418	1.0088
累计净值(元)	1.0645	1.0538	1.0474	1.0418	1.0088

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