申万菱信价值精选混合A(011800)_最新动态

申万菱信价值精选混合A011800SHENWANLINGXIN VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.8951

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗琦

基金规模：0.37亿元

申万菱信价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
混合型名次	4283	6772	1878	1528	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.96	30.27	11.40	-	-10.49
混合型名次	1605	2776	3087	4961	6490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.37	-0.52	0.47	1.11	2.12
4282	鹏华新材料混合发起式C	-0.37	-1.78	8.07	27.67	39.13
4283	申万菱信价值精选混合A	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
4284	申万菱信价值精选混合C	-0.37	-4.20	2.42	29.91	41.44
4285	新华稳健回报灵活配置混合	-0.37	-1.06	1.45	16.39	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	华夏消费龙头混合C	-2.21	-4.18	-7.38	-0.48	0.52
6771	农银汇理海棠三年定开混合	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57
6772	申万菱信价值精选混合A	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
6773	海富通沪港深混合	-2.42	-4.19	-0.74	15.23	28.76
6774	南方港股创新视野一年持有混合C	-2.23	-4.19	-7.62	-0.45	33.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	富国融享18个月定期开放混合A	-0.11	-0.32	2.56	21.05	31.92
1877	广发中小盘精选混合A	1.90	0.59	2.56	30.81	45.76
1878	申万菱信价值精选混合A	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
1879	金鹰稳健成长混合	1.12	1.20	2.55	29.56	33.79
1880	南方竞争优势混合A	-0.81	-1.60	2.55	21.41	25.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	瑞达行业轮动混合C	0.32	-0.58	3.74	30.28	29.18
1527	国泰价值精选灵活配置混合C	2.16	-3.75	7.12	30.25	32.85
1528	申万菱信价值精选混合A	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
1529	中欧行业成长混合(LOF)C	2.49	1.85	2.46	30.20	41.06
1530	泓德汽车产业升级混合发起式A	-0.01	-2.20	4.19	30.20	41.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
申万菱信价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	泓德泓汇混合	-0.63	-2.31	8.04	42.32	42.03
1288	长城环保主题灵活配置混合C	0.09	1.92	6.82	38.04	42.02
1289	申万菱信价值精选混合A	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
1290	华安优势精选混合A	-0.78	-3.99	0.57	17.98	41.99
1291	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.11	-0.26	-10.29	0.12	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	博道久航混合C	32.97	52.31	47.27	31.15	72.26
1604	汇添富安鑫智选混合A	32.97	52.15	19.76	-17.33	45.13
1605	申万菱信价值精选混合A	32.96	30.27	11.40	-	-10.49
1606	景顺港股通全球竞争力混合A	32.94	39.52	10.77	-	-6.90
1607	交银启嘉混合C	32.93	39.70	0.00	-	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
2775	诺德兴远优选	20.99	30.28	5.48	-	-4.31
2776	申万菱信价值精选混合A	32.96	30.27	11.40	-	-10.49
2777	东财产业优选混合发起式A	21.78	30.25	0.00	-	15.22
2778	富国融悦12个月持有期混合A	35.80	30.24	15.71	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	华夏睿磐泰盛混合	3.53	12.24	11.41	24.83	44.10
3086	华安新乐享灵活配置混合C	3.18	8.61	11.40	-	21.67
3087	申万菱信价值精选混合A	32.96	30.27	11.40	-	-10.49
3088	易方达悦通一年持有混合A	1.00	9.37	11.40	-	15.14
3089	广发聚盛混合A	2.18	9.29	11.38	21.56	80.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华安宁享6个月混合A	0.53	3.71	0.28	-	-2.37
4960	华安宁享6个月混合C	0.11	2.88	-0.93	-	-4.05
4961	申万菱信价值精选混合A	32.96	30.27	11.40	-	-10.49
4962	中银证券盈瑞混合A	6.28	7.26	-4.20	-	-7.91
4963	中银证券盈瑞混合C	5.94	6.57	-5.11	-	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
申万菱信价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	广发价值核心混合C	47.65	82.35	62.67	-	-10.45
6489	申万菱信价值精选混合C	32.39	29.17	10.00	-	-10.46
6490	申万菱信价值精选混合A	32.96	30.27	11.40	-	-10.49
6491	华安双核驱动混合C	21.98	51.91	20.19	-	-10.50
6492	中融沪港深大消费主题C	44.70	51.82	15.28	-11.57	-10.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	6.88	202.55	5.49%
湖南裕能	301358	3.28	198.18	5.37%
立讯精密	002475	2.94	190.19	5.16%
海光信息	688041	0.70	177.83	4.82%
指南针	300803	0.87	145.40	3.94%
运达股份	300772	7.30	138.19	3.75%
安培龙	301413	0.79	131.12	3.56%
科华数据	002335	1.76	125.84	3.41%
中广核矿业	01164	41.00	117.91	3.20%
山东黄金	01787	2.95	99.49	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	57.48%
采矿业	0.04	9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.31%
能源	0.02	5.81%
金融业	0.01	3.94%
公用事业	0.01	3.11%
原材料	0.01	2.70%
信息技术	0.00	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

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标题：关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...

申万菱信基金管理有限公司关亍以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告申万菱信基金管理有限公司已亍202...

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标题：申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

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07-19关于以通讯方式召开申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金份额持有...
07-19申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
06-25申万菱信价值精选混合型证券投资基金(申万菱信价值精选混合A)产品资...
05-10申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8986	0.8962	0.9044	0.8984	0.8821
累计净值(元)	0.8986	0.8962	0.9044	0.8984	0.8821

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