资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91859.96 86.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13393.60 12.65%
其他资产 600.03 0.57%
资产总值:105853.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 126.99 8382.61 8.10%
巨人网络 002558 184.41 8331.64 8.06%
新易盛 300502 22.57 8253.97 7.98%
吉比特 603444 11.01 6253.68 6.05%
胜宏科技 300476 21.82 6229.61 6.02%
沪电股份 002463 78.62 5776.21 5.58%
生益科技 600183 83.19 4493.68 4.34%
金风科技 02208 330.42 4222.77 4.08%
亿纬锂能 300014 44.53 4051.92 3.92%
腾讯控股 00700 5.78 3498.69 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 52.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 22.21%
工业 0.42 4.08%
通信服务 0.35 3.38%
批发和零售业 0.25 2.42%
医药卫生 0.16 1.54%
原材料 0.12 1.21%
可选消费 0.06 0.58%
租赁和商务服务业 0.04 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.55 5298.10 6.54%
立讯精密 002475 132.82 4607.53 5.69%
沪电股份 002463 86.40 3678.91 4.54%
分众传媒 002027 435.57 3179.63 3.93%
工业富联 601138 141.01 3014.79 3.72%
新易盛 300502 22.57 2866.33 3.54%
万辰集团 300972 12.88 2321.49 2.87%
阿里巴巴-W 09988 22.48 2250.92 2.78%
九号公司 689009 36.95 2186.46 2.70%
吉利汽车 00175 125.50 1826.03 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 37.82%
可选消费 0.63 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 7.71%
通信服务 0.53 6.54%
租赁和商务服务业 0.32 3.93%
批发和零售业 0.23 2.87%
信息技术 0.16 1.96%
工业 0.12 1.43%
金融业 0.08 1.01%
医药卫生 0.08 0.96%