财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2979.38 |
1822.66 |
1568.22 |
-2701.54 |
-104.22 |
| 本期利润(万元) |
12062.17 |
2393.31 |
928.00 |
3204.00 |
3202.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.42 |
0.25 |
0.10 |
0.30 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18640.76 |
0.00 |
17356.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32225.40 |
27873.93 |
27414.77 |
27178.82 |
28569.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.45 |
3.02 |
2.86 |
2.77 |
2.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-33.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17076.19 |
4650.48 |
4213.32 |
4461.37 |
5880.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
59523.81 |
73039.78 |
71348.33 |
74803.42 |
101817.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
59523.81 |
73039.78 |
71348.33 |
74803.42 |
101817.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.55 |
63.42 |
60.46 |
65.16 |
93.13 |
| 应付托管费(万元) |
13.13 |
13.51 |
12.88 |
13.93 |
22.50 |
| 资产总计(万元) |
83254.01 |
79642.15 |
76436.25 |
82534.30 |
108346.67 |
| 负债合计(万元) |
2264.32 |
733.99 |
611.36 |
992.36 |
316.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
80989.69 |
78908.16 |
75824.89 |
81541.94 |
108030.07 |
| 未分配利润(万元) |
54553.56 |
50770.97 |
45381.16 |
48656.07 |
72861.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.56 |
24.32 |
12.29 |
28.45 |
14.69 |
| 投资收益(万元) |
5838.06 |
-6760.07 |
-9055.71 |
-23061.20 |
-9348.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1656.26 |
17071.21 |
9796.45 |
5722.30 |
11886.35 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.22 |
0.10 |
4.37 |
4.16 |
| 收入合计(万元) |
7530.11 |
10335.68 |
753.13 |
-17306.09 |
2556.93 |
| 管理人报酬(万元) |
382.65 |
736.91 |
373.77 |
1137.81 |
689.43 |
| 托管费(万元) |
79.17 |
153.83 |
77.75 |
236.48 |
143.32 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
20.93 |
12.97 |
26.72 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
472.82 |
911.67 |
464.49 |
1401.01 |
846.17 |
| 利润总额(万元) |
7057.29 |
9424.01 |
288.64 |
-18707.09 |
1710.76 |
| 净利润(万元) |
7057.29 |
9424.01 |
288.64 |
-18707.09 |
1710.76 |
