东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)_资产配置

东方红安盈甄选一年持有混合C012684DONGFANGHONG ANYING SELECTS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7186.49	23.37%
债券	22832.67	74.25%
银行存款和结算备付金	701.14	2.28%
其他资产	29.43	0.10%

资产总值：30749.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	204.35	0.85%
交通银行	601328	30.81	195.34	0.82%
青岛啤酒	600600	2.28	190.08	0.80%
国泰君安	601211	13.58	188.35	0.79%
紫金矿业	601899	11.29	189.90	0.79%
万华化学	600309	2.14	177.19	0.74%
华泰证券	601688	12.39	173.96	0.73%
邮储银行	601658	31.61	150.15	0.63%
中国神华	601088	3.52	137.60	0.58%
中信银行	601998	21.39	133.47	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	15.96%
金融业	0.13	5.51%
采矿业	0.06	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
建筑业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰君安	601211	15.43	229.60	0.77%
交通银行	601328	39.00	223.86	0.76%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.76%
华泰证券	601688	14.17	197.67	0.67%
青岛啤酒	600600	2.58	192.85	0.65%
紫金矿业	601899	15.50	193.13	0.65%
南京银行	601009	25.00	184.50	0.62%
中国神华	601088	5.56	174.31	0.59%
万华化学	600309	2.14	164.39	0.55%
海尔智家	600690	7.50	157.50	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	14.01%
金融业	0.14	4.75%
采矿业	0.07	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
建筑业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
房地产业	0.01	0.23%
通信服务	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	359.71	1.12%
青岛啤酒	600600	3.00	262.38	0.82%
腾讯控股	00700	0.90	252.88	0.79%
万华化学	600309	2.50	220.80	0.69%
紫金矿业	601899	18.00	218.34	0.68%
南京银行	601009	25.00	201.25	0.63%
宁德时代	300750	0.88	178.67	0.56%
海尔智家	600690	7.50	177.00	0.55%
国泰君安	601211	12.00	174.48	0.54%
交通银行	601328	30.00	172.80	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	13.68%
金融业	0.12	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.96%
采矿业	0.06	1.79%
通信服务	0.03	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
建筑业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	366.87	1.00%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	0.93%
工商银行	601398	70.00	337.40	0.92%
国泰君安	601211	22.00	307.78	0.84%
中国联通	600050	60.00	288.00	0.79%
青岛啤酒	600600	2.50	259.07	0.71%
宁德时代	300750	1.14	260.82	0.71%
中国神华	601088	7.50	230.62	0.63%
华能国际	600011	25.00	231.50	0.63%
万华化学	600309	2.50	219.60	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	12.95%
金融业	0.10	2.79%
采矿业	0.07	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.17%
通信服务	0.04	1.00%
批发和零售业	0.02	0.65%
可选消费	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.43%
建筑业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华泰G4	10.00	1051.44	4.40%
21安信G2	10.00	1050.40	4.39%
21广发04	10.00	1047.76	4.38%
21建设银行二级03	10.00	1041.53	4.36%
21广发06	10.00	1039.16	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12366.93	51.73%
企业债	8216.02	34.37%
国家债券	1236.90	5.17%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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