东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)_资产配置

东方红安盈甄选一年持有混合C012684DONGFANGHONG ANYING SELECTS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3287.90	29.87%
债券	7313.36	66.43%
银行存款和结算备付金	285.70	2.60%
其他资产	121.60	1.10%

资产总值：11008.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.90%
小米集团-W	01810	2.24	110.43	0.89%
腾讯控股	00700	0.15	90.80	0.73%
TMH	00005	0.84	83.90	0.67%
汇丰控股	00005	0.84	83.90	0.67%
紫金矿业	601899	2.50	73.60	0.59%
招商银行	600036	1.76	71.12	0.57%
中国宏桥	01378	2.85	68.74	0.55%
阿里巴巴-W	09988	0.42	67.87	0.54%
中芯国际	00981	0.80	58.10	0.47%
中国移动	00941	0.55	42.43	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	10.78%
金融业	0.02	1.85%
信息技术	0.02	1.67%
金融	0.02	1.52%
通信服务	0.02	1.40%
采矿业	0.02	1.39%
工业	0.01	1.17%
可选消费	0.01	1.15%
原材料	0.01	0.89%
医药卫生	0.01	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	2.24	122.46	0.93%
招商银行	600036	2.55	117.17	0.89%
TMH	00005	0.92	79.66	0.60%
汇丰控股	00005	0.92	79.66	0.60%
宁德时代	300750	0.31	78.19	0.59%
中国平安	601318	1.31	72.68	0.55%
紫金矿业	601899	2.84	55.38	0.42%
腾讯控股	00700	0.12	55.05	0.42%
中国宏桥	01378	3.00	49.19	0.37%
中国联通	00762	5.40	45.80	0.35%
阿里巴巴-W	09988	0.46	46.06	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.24%
金融业	0.04	3.14%
金融	0.02	1.65%
信息技术	0.02	1.48%
采矿业	0.02	1.38%
通信服务	0.01	1.10%
工业	0.01	1.09%
可选消费	0.01	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
原材料	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.98	129.00	0.96%
小米集团-W	01810	2.44	110.78	0.82%
宁德时代	300750	0.32	80.94	0.60%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	0.58%
中国平安	601318	1.34	69.18	0.51%
紫金矿业	601899	3.50	63.42	0.47%
TMH	00005	0.68	55.32	0.41%
汇丰控股	00005	0.68	55.32	0.41%
万华化学	600309	0.76	51.08	0.38%
腾讯控股	00700	0.10	45.86	0.34%
阿里巴巴-W	09988	0.38	44.89	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.81%
金融业	0.04	2.89%
通信服务	0.02	1.38%
采矿业	0.02	1.37%
金融	0.02	1.34%
信息技术	0.02	1.23%
可选消费	0.01	1.01%
工业	0.01	0.91%
主要消费	0.01	0.79%
原材料	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	7.55	140.81	0.97%
招商银行	600036	3.25	127.72	0.88%
宁德时代	300750	0.39	103.74	0.72%
贵州茅台	600519	0.06	91.44	0.63%
东鹏饮料	605499	0.36	89.96	0.62%
小米集团-W	01810	2.60	83.07	0.57%
中国平安	601318	1.20	63.18	0.44%
南京银行	601009	5.42	57.72	0.40%
万华化学	600309	0.82	58.51	0.40%
平高电气	600312	2.94	56.45	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	13.51%
金融业	0.05	3.58%
采矿业	0.02	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.28%
通信服务	0.02	1.10%
信息技术	0.01	0.97%
金融	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
工业	0.01	0.66%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	50.00	4926.71	39.50%
25国债08	6.60	664.19	5.33%
24辽宁04	5.20	539.11	4.32%
24江西13	5.00	524.32	4.20%
24上海10	2.00	207.02	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5243.78	42.04%
国家债券	664.19	5.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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