财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
164.15 |
131.78 |
71.48 |
426.95 |
94.66 |
| 本期利润(万元) |
266.07 |
130.63 |
16.23 |
790.03 |
246.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345.44 |
0.00 |
231.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5900.47 |
5801.69 |
5882.79 |
6053.42 |
6594.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.43 |
18.87 |
39.28 |
30.71 |
206.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
15643.77 |
17049.75 |
23739.92 |
35884.44 |
46466.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
3942.42 |
4287.00 |
5181.31 |
7849.49 |
8714.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
11701.34 |
12762.75 |
18558.62 |
28034.94 |
37751.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.98 |
6.79 |
8.51 |
13.89 |
16.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.23 |
1.55 |
2.53 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
16166.78 |
17600.63 |
24486.84 |
38011.52 |
47699.31 |
| 负债合计(万元) |
2959.51 |
3134.43 |
6292.51 |
8377.63 |
11167.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
13207.27 |
14466.20 |
18194.33 |
29633.89 |
36531.51 |
| 未分配利润(万元) |
1272.85 |
1090.61 |
483.35 |
-759.20 |
-316.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
10.38 |
5.79 |
14.71 |
5.34 |
| 投资收益(万元) |
418.94 |
1423.18 |
703.06 |
-76.42 |
-274.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.99 |
1007.08 |
812.99 |
630.32 |
1104.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
414.80 |
2440.63 |
1521.83 |
568.60 |
835.76 |
| 管理人报酬(万元) |
37.37 |
110.45 |
66.37 |
201.73 |
111.97 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
20.08 |
12.07 |
36.68 |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.80 |
9.87 |
20.67 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
102.56 |
291.31 |
175.81 |
477.43 |
219.39 |
| 利润总额(万元) |
312.24 |
2149.33 |
1346.02 |
91.18 |
616.37 |
| 净利润(万元) |
312.24 |
2149.33 |
1346.02 |
91.18 |
616.37 |
