资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28754.50 78.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7646.15 20.99%
其他资产 33.40 0.09%
资产总值:36434.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 29.19 1910.19 5.29%
中通快递-W 02057 14.01 1886.59 5.23%
海螺水泥 600585 64.16 1489.80 4.13%
海泰新光 688677 29.42 1462.32 4.05%
隆基绿能 601012 80.40 1447.20 4.01%
海康威视 002415 31.48 992.25 2.75%
理想汽车-W 02015 8.84 818.41 2.27%
盛天网络 300494 55.87 793.35 2.20%
上海港湾 605598 25.72 645.57 1.79%
广深铁路 601333 184.52 616.30 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 42.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.45%
工业 0.20 5.68%
金融业 0.15 4.06%
可选消费 0.13 3.47%
建筑业 0.11 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.74%
采矿业 0.10 2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中通快递-W 02057 16.66 2103.69 6.14%
海螺水泥 600585 70.08 1504.62 4.39%
隆基绿能 601012 98.47 1479.02 4.32%
海泰新光 688677 29.42 1147.79 3.35%
博迁新材 605376 29.83 1143.38 3.34%
李宁 02331 61.05 942.00 2.75%
理想汽车-W 02015 7.54 735.75 2.15%
桐昆股份 601233 61.32 649.99 1.90%
兴业证券 601377 105.22 651.31 1.90%
艾为电子 688798 8.71 593.96 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 39.96%
金融业 0.37 10.67%
工业 0.23 6.66%
可选消费 0.21 6.05%
建筑业 0.10 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.39%
采矿业 0.08 2.25%
通信服务 0.04 1.25%
公用事业 0.04 1.15%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新化转债 1.96 251.90 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 251.90 0.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%