财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 385.85 348.15 213.15 828.22 120.10
本期利润(万元) 903.25 229.16 114.93 1113.05 352.91
加权平均份额本期利润(元) 0.60 0.13 0.06 0.47 0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.70 0.00 14.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4009.59 0.00 4623.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.48 0.00 2.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 5541.90 5626.66 6197.29 6590.94 7523.86
期末基金份额净值(元) 4.08 3.48 3.41 3.35 3.45
本期净值增长率(%) 0.00 3.86 0.00 16.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.31 0.00 -26.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6390.40 5464.57 5351.94 4660.72 5594.39
交易性金融资产(万元) 27837.16 30287.18 34091.83 31139.88 39257.22
其中:股票投资(万元) 27837.16 30287.18 34091.83 31139.88 38385.86
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 871.37
应付管理人报酬(万元) 78.54 83.01 90.98 91.63 115.17
应付托管费(万元) 17.00 19.00 20.16 19.78 29.16
资产总计(万元) 34506.95 36640.03 42004.96 37336.65 45422.22
负债合计(万元) 241.55 152.02 2000.35 224.87 570.60
所有者权益合计(万元) 34265.40 36488.01 40004.61 37111.78 44851.62
未分配利润(万元) 24592.18 25768.36 27891.33 24390.90 31361.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.32 24.58 11.78 27.15 13.91
投资收益(万元) 2211.96 4779.20 1070.23 -8110.20 -3157.23
公允价值变动收益(万元) -630.44 1491.76 3908.62 734.86 928.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 1591.83 6295.55 4990.63 -7348.18 -2214.55
管理人报酬(万元) 249.59 531.51 245.60 703.86 416.90
托管费(万元) 34.94 76.33 38.67 103.69 61.38
其它费用(万元) 7.24 14.25 8.10 16.17 9.53
费用合计(万元) 291.76 622.10 292.37 823.72 487.81
利润总额(万元) 1300.07 5673.45 4698.26 -8171.90 -2702.36
净利润(万元) 1300.07 5673.45 4698.26 -8171.90 -2702.36